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McCutchen Group

McCutchen Group Ativos da carteira

AUM US$ 464 mi Giro 4,35%
Retorno est. (1 ano) 22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
-22,73%
Retorno est. (3 anos)
-2,54%
Retorno est. (5 anos)
+1,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital (%)
6,18%
10 maiores posições (%)
96,73%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 8,72 mi
2
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,66 mi
3
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,72 mi
4
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,22 mi
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 175 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 35,5 mil
2
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 1,81 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 55 mi 22,94%
1.469.386
+237.103
+19% +US$ 8,72 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de VEU
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
US$ 46,7 mi 19,48%
1.027.586
+3.458
+0,3% +US$ 155 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de VNQ
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
US$ 32,7 mi 13,63%
376.528
+29.861
+9% +US$ 2,66 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de IWV
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
US$ 24,7 mi 10,32%
192.910
-278
-0,1% -US$ 35,5 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 22,9 mi 9,57%
206.057
+388
+0,2% +US$ 43 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
US$ 14,8 mi 6,16%
392.577
+32.868
+9% +US$ 1,22 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de DJP
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 818 mi
US$ 14,5 mi 6,04%
616.624
+73.477
+14% +US$ 1,72 mi
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
US$ 10 mi 4,18%
118.987
+2.076
+2% +US$ 175 mil
2014 Q4
7 trimestres
ícone de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
US$ 8,38 mi 3,5%
141.681
– –
2013 Q2
13 trimestres
ícone de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,9 bi
US$ 2,2 mi 0,92%
18.305
+98
+0,5% +US$ 11,8 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de IYR
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,91 bi
US$ 1,9 mi 0,79%
23.628
+870
+4% +US$ 72 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
US$ 1,82 mi 0,76%
14.513
– –
2014 Q1
10 trimestres
ícone de ICF
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,04 bi
US$ 1,55 mi 0,65%
29.624
– –
2013 Q2
13 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 862 mil 0,36%
3.963
– –
2015 Q2
5 trimestres
ícone de EEM
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
US$ 764 mil 0,32%
20.398
– –
2014 Q4
7 trimestres
ícone de VV
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
US$ 551 mil 0,23%
5.557
+31
+0,6% +US$ 3,07 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
US$ 328 mil 0,14%
2.642
+513
+24% +US$ 62,4 mil
2014 Q1
10 trimestres
ícone de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
US$ 58 mil 0,02%
473
-15
-3% -US$ 1,81 mil
2016 Q1
2 trimestres

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Revisão da carteira de McCutchen Group no T3 2016

No fechamento de T3 2016, McCutchen Group detinha 18 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 10% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.

McCutchen Group investiu US$ 14,8 mi em capital líquido novo no T3 2016, aumentando 11 posições existentes.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 35,5 mil.

  • McCutchen Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 8,72 mi.
  • A maior redução de McCutchen Group em T3 2016 foi em iShares Russell 3000 ETF, com um corte estimado de US$ 35,5 mil.
  • As dez maiores posições de McCutchen Group representam 97% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2016.
  • McCutchen Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
  • O valor da carteira de McCutchen Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.

Com base no formulário declaração 13F de McCutchen Group referente a T3 2016, protocolado em 4 de nov. de 2016.