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McCutchen Group Ativos da carteira
AUM
US$ 464 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,04%
Retorno est. (1 ano)
-22,73%
Retorno est. (3 anos)
-2,54%
Retorno est. (5 anos)
+1,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 6,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,4%
Posição
21
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 8,61 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 239 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 65,2 mi | 24,5% |
1.576.881
+89.264
| +6% | +US$ 3,64 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 45,5 mi | 17,1% |
908.958
-92.158
| -9% | -US$ 4,56 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 29,5 mi | 11,08% |
354.101
-25.052
| -7% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 26,1 mi | 9,82% |
209.786
+1.938
| +0,9% | +US$ 239 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 25,4 mi | 9,54% |
176.175
-20.914
| -11% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 16,3 mi | 6,12% |
398.632
-11.624
| -3% | -US$ 471 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 818 mi
| US$ 14,3 mi | 5,39% |
632.674
+1.125
| +0,2% | +US$ 25,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 9,07 mi | 3,41% |
139.065
+1.552
| +1% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 8,61 mi | 3,24% |
+107.773
| Nova | +US$ 8,61 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 8,51 mi | 3,2% |
103.954
-17.109
| -14% | -US$ 1,4 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 6,91 mi | 2,6% |
+138.096
| Nova | +US$ 6,81 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 2,49 mi | 0,94% |
18.407
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,71 mi | 0,64% |
14.513
-12.160
| -46% | -US$ 1,46 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 1,67 mi | 0,63% |
20.951
-4.819
| -19% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 1,58 mi | 0,59% |
31.278
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 920 mil | 0,35% |
3.780
+515
| +16% | +US$ 124 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 858 mil | 0,32% |
20.723
+95
| +0,5% | +US$ 3,87 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 598 mil | 0,22% |
5.382
+23
| +0,4% | +US$ 2,53 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 530 mil | 0,2% |
+2.181
| Nova | +US$ 523 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
1.918
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| – | – |
-477
| Encerrada | -US$ 64 mil | – |
|
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Revisão da carteira de McCutchen Group no T2 2017
No fechamento de T2 2017, McCutchen Group detinha 21 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2017 de McCutchen Group mostra 3 novas, 7 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 107.773 ações no valor de US$ 8,61 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, estimada em US$ 4,56 mi.
- A maior compra de McCutchen Group no T2 2017 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 107.773 ações no valor de US$ 8,61 mi.
- McCutchen Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de McCutchen Group em T2 2017 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- McCutchen Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 64 mil.
- As dez maiores posições de McCutchen Group representam 93% de sua carteira de US$ 266 mi no T2 2017.
- McCutchen Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de McCutchen Group subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McCutchen Group referente a T2 2017, protocolado em 7 de ago. de 2017.