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McCutchen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
-22.73%
3년 예상 수익률
-2.54%
5년 예상 수익률
+1.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
+US$1428만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.4%
보유액
21
신규
3
증가
7
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$861만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$681만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$364만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$456만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$297만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$209만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$146만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$6516만 | 24.5% |
1,576,881
+89,264
| +6% | +US$364만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$4548만 | 17.1% |
908,958
-92,158
| -9% | -US$456만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$2947만 | 11.08% |
354,101
-25,052
| -7% | -US$209만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$2611만 | 9.82% |
209,786
+1,938
| +0.9% | +US$23.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2537만 | 9.54% |
176,175
-20,914
| -11% | -US$297만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$1628만 | 6.12% |
398,632
-11,624
| -3% | -US$47.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18억
| US$1434만 | 5.39% |
632,674
+1,125
| +0.2% | +US$2.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$907만 | 3.41% |
139,065
+1,552
| +1% | +US$10만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$861만 | 3.24% |
+107,773
| 신규 | +US$861만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$851만 | 3.2% |
103,954
-17,109
| -14% | -US$140만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$691만 | 2.6% |
+138,096
| 신규 | +US$681만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$249만 | 0.94% |
18,407
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$171만 | 0.64% |
14,513
-12,160
| -46% | -US$146만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$167만 | 0.63% |
20,951
-4,819
| -19% | -US$38.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$158만 | 0.59% |
31,278
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$92만 | 0.35% |
3,780
+515
| +16% | +US$12.4만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$85.8만 | 0.32% |
20,723
+95
| +0.5% | +US$3.87천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$59.8만 | 0.22% |
5,382
+23
| +0.4% | +US$2.53천 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$53만 | 0.2% |
+2,181
| 신규 | +US$52.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$27만 | 0.1% |
1,918
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| – | – |
-477
| 청산됨 | -US$6.4만 | – |
|
유사한 펀드
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McCutchen Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, McCutchen Group 측은 US$2.66억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.52억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
McCutchen Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 107,773주를 보유했으며 가치는 US$861만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$456만 규모예요.
- McCutchen Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$861만 상당의 107,773주를 매수했어요.
- McCutchen Group 측이 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- McCutchen Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- McCutchen Group 측은 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCutchen Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 93% 비중을 차지해요.
- McCutchen Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McCutchen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2.66억에 이르렀어요.
2017년 8월 7일에 제출된 McCutchen Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.