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McCutchen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
-22.73%
3년 예상 수익률
-2.54%
5년 예상 수익률
+1.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$2179만
(+10%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.73%
보유액
18
신규
–
증가
11
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$872만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$266만 |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$3.55만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1.81천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2289억
| US$5497만 | 22.94% |
1,469,386
+237,103
| +19% | +US$872만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$4668만 | 19.48% |
1,027,586
+3,458
| +0.3% | +US$15.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$3266만 | 13.63% |
376,528
+29,861
| +9% | +US$266만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$2473만 | 10.32% |
192,910
-278
| -0.1% | -US$3.55만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6849억
| US$2294만 | 9.57% |
206,057
+388
| +0.2% | +US$4.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$1477만 | 6.16% |
392,577
+32,868
| +9% | +US$122만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.14억
| US$1447만 | 6.04% |
616,624
+73,477
| +14% | +US$172만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$1001만 | 4.18% |
118,987
+2,076
| +2% | +US$17.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$838만 | 3.5% |
141,681
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$475억
| US$220만 | 0.92% |
18,305
+98
| +0.5% | +US$1.18만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$190만 | 0.79% |
23,628
+870
| +4% | +US$7.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$182만 | 0.76% |
14,513
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$155만 | 0.65% |
29,624
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8688억
| US$86.2만 | 0.36% |
3,963
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$76.4만 | 0.32% |
20,398
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$532억
| US$55.1만 | 0.23% |
5,557
+31
| +0.6% | +US$3.07천 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$32.8만 | 0.14% |
2,642
+513
| +24% | +US$6.24만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$793억
| US$5.8만 | 0.02% |
473
-15
| -3% | -US$1.81천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
SIMS
CCMD
McCutchen Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, McCutchen Group 측은 US$2.4억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
McCutchen Group 측은 2016년 3분기에 순신규 자금 US$1481만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 11개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3.55만 규모 줄였어요.
- McCutchen Group 측이 2016년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- McCutchen Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.55만예요.
- McCutchen Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 97% 비중을 차지해요.
- McCutchen Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- McCutchen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2016년 11월 4일에 제출된 McCutchen Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.