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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 건강관리 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2834만 | 6.48% |
205,069
-4,437
| -2% | -US$69.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$1536만 | 3.51% |
316,803
+5,011
| +2% | +US$24.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1272만 | 2.91% |
309,974
+27,865
| +10% | +US$125만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1256만 | 2.87% |
228,560
+5,880
| +3% | +US$35.5만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1079만 | 2.47% |
46,341
-2,862
| -6% | -US$75.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1033만 | 2.36% |
104,516
+2,111
| +2% | +US$20.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1005만 | 2.3% |
250,205
+8,737
| +4% | +US$36.7만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$924만 | 2.11% |
329,486
-909
| -0.3% | -US$2.99만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.43억
| US$745만 | 1.7% |
239,809
+683
| +0.3% | +US$2.2만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$727만 | 1.66% |
64,348
-2,825
| -4% | -US$35.7만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$682만 | 1.56% |
24,722
-624
| -2% | -US$18.4만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$680만 | 1.55% |
194,935
+11,499
| +6% | +US$44.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$672만 | 1.54% |
94,513
-2,781
| -3% | -US$20.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$625만 | 1.43% |
126,763
+7,097
| +6% | +US$35.8만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
15
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$622만 | 1.42% |
41,690
-842
| -2% | -US$12.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
16
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$4767만
| US$577만 | 1.32% |
220,609
+14,240
| +7% | +US$40.5만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
17
Albemarle
ALB
US$113억
| US$465만 | 1.06% |
17,572
-883
| -5% | -US$22.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
18
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109만
| US$457만 | 1.05% |
217,616
-7,468
| -3% | -US$16.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$452만 | 1.03% |
27,636
-609
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$448만 | 1.02% |
94,601
-2,712
| -3% | -US$13.1만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$445만 | 1.02% |
39,384
+186
| +0.5% | +US$2.56만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$438만 | 1% |
189,450
+10,372
| +6% | +US$27.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
23
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$2.09억
| US$415만 | 0.95% |
252,821
+23,884
| +10% | +US$45만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$414만 | 0.95% |
50,588
-1,210
| -2% | -US$10.5만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
25
United Rentals
URI
US$641억
| US$405만 | 0.93% |
14,980
+143
| +1% | +US$4.16만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SMG
MG
KCM
S
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
ACG Wealth은(는) 2022년 3분기에 순 US$2892만을 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth는 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ACG Wealth로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth는 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28%를 차지해요.
- ACG Wealth는 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.