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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
US$719억
| US$390만 | 0.89% |
26,233
+870
| +3% | +US$18.4만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
27
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.21억
| US$381만 | 0.87% |
86,665
+3,370
| +4% | +US$16.4만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
28
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.4억
| US$372만 | 0.85% |
73,944
+3,430
| +5% | +US$19.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$366만 | 0.84% |
50,987
+628
| +1% | +US$4.36만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
30
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.3억
| US$363만 | 0.83% |
111,599
+8,683
| +8% | +US$31.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
31
Shell
SHEL
US$3009억
| US$354만 | 0.81% |
71,193
+711
| +1% | +US$3.66만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$341만 | 0.78% |
23,698
+1,684
| +8% | +US$28.6만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$334만 | 0.76% |
35,179
-180
| -0.5% | -US$1.87만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
34
PayPal
PYPL
US$492억
| US$332만 | 0.76% |
38,596
+393
| +1% | +US$3.48만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
35
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.55억
| US$313만 | 0.72% |
70,485
+7,141
| +11% | +US$35.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4512억
| US$311만 | 0.71% |
6,594
-489
| -7% | -US$25.4만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$305만 | 0.7% |
251,290
+610
| +0.2% | +US$9.6천 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
38
PTC
PTC
US$211억
| US$305만 | 0.7% |
29,156
+595
| +2% | +US$6.79만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
39
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.6억
| US$304만 | 0.69% |
87,294
+9,451
| +12% | +US$36.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
40
Biogen
BIIB
US$375억
| US$299만 | 0.68% |
11,213
-1,615
| -13% | -US$34.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
VMW
41
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$299만 | 0.68% |
28,121
-606
| -2% | -US$6.98만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
US$50.2억
| US$294만 | 0.67% |
283,416
-14,043
| -5% | -US$17.9만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$292만 | 0.67% |
39,816
-360
| -0.9% | -US$3.05만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$291만 | 0.67% |
30,469
-51
| -0.2% | -US$5.66천 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
45
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$276만 | 0.63% |
28,894
+568
| +2% | +US$5.62만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$271만 | 0.62% |
48,317
-129
| -0.3% | -US$8.02천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7779억
| US$267만 | 0.61% |
15,041
-638
| -4% | -US$13만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$265만 | 0.61% |
25,355
-249
| -1% | -US$2.86만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
49
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$265만 | 0.61% |
16,806
+13
| +0.1% | +US$2.11천 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
50
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$260만 | 0.59% |
25,373
+1,831
| +8% | +US$18.3만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.