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ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
$707億
| $390万 | 0.89% |
26,233
+870
| +3% | +$18.4万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
27
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.16億
| $381万 | 0.87% |
86,665
+3,370
| +4% | +$16.4万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
28
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $372万 | 0.85% |
73,944
+3,430
| +5% | +$19.1万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $366万 | 0.84% |
50,987
+628
| +1% | +$4.36万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
30
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.1億
| $363万 | 0.83% |
111,599
+8,683
| +8% | +$31.5万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
31
Shell
SHEL
$3075億
| $354万 | 0.81% |
71,193
+711
| +1% | +$3.66万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
32
Salesforce
CRM
$2046億
| $341万 | 0.78% |
23,698
+1,684
| +8% | +$28.6万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $334万 | 0.76% |
35,179
-180
| -0.5% | -$1.87万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
34
PayPal
PYPL
$488億
| $332万 | 0.76% |
38,596
+393
| +1% | +$3.48万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
35
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
$3.54億
| $313万 | 0.72% |
70,485
+7,141
| +11% | +$35.5万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
36
Costco
COST
$4446億
| $311万 | 0.71% |
6,594
-489
| -7% | -$25.4万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $305万 | 0.7% |
251,290
+610
| +0.2% | +$9,644 |
2016 Q3
24四半期
|
|
38
PTC
PTC
$211億
| $305万 | 0.7% |
29,156
+595
| +2% | +$6.79万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
39
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.56億
| $304万 | 0.69% |
87,294
+9,451
| +12% | +$36.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
40
Biogen
BIIB
$370億
| $299万 | 0.68% |
11,213
-1,615
| -13% | -$34.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
VMW
41
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $299万 | 0.68% |
28,121
-606
| -2% | -$6.98万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
$49.6億
| $294万 | 0.67% |
283,416
-14,043
| -5% | -$17.9万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $292万 | 0.67% |
39,816
-360
| -0.9% | -$3.05万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $291万 | 0.67% |
30,469
-51
| -0.2% | -$5,655 |
2015 Q4
27四半期
|
|
45
CVS Health
CVS
$1195億
| $276万 | 0.63% |
28,894
+568
| +2% | +$5.62万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
46
Coca-Cola
KO
$3989億
| $271万 | 0.62% |
48,317
-129
| -0.3% | -$8,017 |
2013 Q2
37四半期
|
|
47
Visa
V
$7658億
| $267万 | 0.61% |
15,041
-638
| -4% | -$13万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $265万 | 0.61% |
25,355
-249
| -1% | -$2.86万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
49
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $265万 | 0.61% |
16,806
+13
| +0.1% | +$2,111 |
2018 Q3
16四半期
|
|
50
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $260万 | 0.59% |
25,373
+1,831
| +8% | +$18.3万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。