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ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,4 Mio. $
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,38 %
Position
1.108
Neu
3
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
857
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,25 Mio. $
2
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,04 Mio. $
3
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+825.062 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+762.649 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+757.839 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+1,45 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+1,09 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,03 Mio. $
4
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+966.000 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+824.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,97 %
2 Technologie 16,68 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
5 Finanzwesen 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
26
FedEx
FDX
70,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,89 %
26.233
+870
+3 % +183.615 $
2015 Q4
27 Quartale
EZM-Symbol
27
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
919 Mio. $
3,81 Mio. $ 0,87 %
86.665
+3.370
+4 % +164.052 $
2018 Q3
16 Quartale
IMCG-Symbol
28
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,11 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,85 %
73.944
+3.430
+5 % +191.260 $
2020 Q1
10 Quartale
SCHW-Symbol
29
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,84 %
50.987
+628
+1 % +43.599 $
2019 Q1
14 Quartale
CALF-Symbol
30
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,74 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,83 %
111.599
+8.683
+8 % +315.142 $
2021 Q2
5 Quartale
SHEL-Symbol
31
Shell
SHEL
298 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,81 %
71.193
+711
+1 % +36.638 $
2022 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
32
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,78 %
23.698
+1.684
+8 % +285.548 $
2017 Q2
21 Quartale
VYM-Symbol
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,76 %
35.179
-180
-0,5 % -18.718 $
2015 Q1
30 Quartale
PYPL-Symbol
34
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,76 %
38.596
+393
+1 % +34.849 $
2015 Q4
27 Quartale
JSML-Symbol
35
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
362 Mio. $
3,13 Mio. $ 0,72 %
70.485
+7.141
+11 % +355.286 $
2021 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
442 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,71 %
6.594
-489
-7 % -254.347 $
2014 Q4
31 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,34 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,7 %
251.290
+610
+0,2 % +9.644 $
2016 Q3
24 Quartale
PTC-Symbol
38
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,7 %
29.156
+595
+2 % +67.884 $
2021 Q4
3 Quartale
QINT-Symbol
39
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
771 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,69 %
87.294
+9.451
+12 % +367.151 $
2021 Q2
5 Quartale
BIIB-Symbol
40
Biogen
BIIB
35,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,68 %
11.213
-1.615
-13 % -342.994 $
2013 Q2
37 Quartale
VMW
41
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
2,99 Mio. $ 0,68 %
28.121
-606
-2 % -69.778 $
2020 Q3
8 Quartale
OBDC-Symbol
42
Blue Owl Capital
OBDC
4,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,67 %
283.416
-14.043
-5 % -178.534 $
2020 Q1
10 Quartale
IYW-Symbol
43
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,67 %
39.816
-360
-0,9 % -30.529 $
2013 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,07 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,67 %
30.469
-51
-0,2 % -5.655 $
2015 Q4
27 Quartale
CVS-Symbol
45
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,63 %
28.894
+568
+2 % +56.224 $
2013 Q2
37 Quartale
KO-Symbol
46
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,62 %
48.317
-129
-0,3 % -8.017 $
2013 Q2
37 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
768 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,61 %
15.041
-638
-4 % -129.828 $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,61 %
25.355
-249
-1 % -28.575 $
2015 Q3
28 Quartale
VMC-Symbol
49
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,61 %
16.806
+13
+0,1 % +2.111 $
2018 Q3
16 Quartale
COP-Symbol
50
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,59 %
25.373
+1.831
+8 % +182.641 $
2013 Q4
35 Quartale
1
2
3 4 5

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KCM
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Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ACG Wealth 1.108 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

ACG Wealth zog im Q3 2022 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 857 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ACG Wealth eine neue Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Wert von 780.000 $.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q3 2022 war iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q3 2022 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 857 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .