Wir sind mit live! Mehr erfahren
ACG Wealth

ACG Wealth Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 77,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
449 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,72 Mio. $
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
243
Neu
15
Aufgestockt
106
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+1,54 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+975.094 $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+782.388 $
4
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+731.805 $
5
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+691.493 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+1,36 Mio. $
2
GPRO-Symbol
GoPro
GPRO
+947.373 $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+944.976 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+828.179 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+741.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,38 %
2 Industrie 18,51 %
3 Gesundheitswesen 10,04 %
4 Technologie 9,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
1
3M
MMM
97,4 Mrd. $
46,5 Mio. $ 10,35 %
317.540
+221
+0,1 % +31.162 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
27,2 Mio. $ 6,06 %
129.277
-3.970
-3 % -828.179 $
2013 Q2
12 Quartale
FEX-Symbol
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,19 %
418.120
-14.884
-3 % -663.294 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,44 %
645.504
-29.848
-4 % -741.788 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
8,88 Mio. $ 1,98 %
77.691
-1.234
-2 % -142.190 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
350 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,72 %
60.570
+1.553
+3 % +205.359 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,63 %
60.922
-921
-1 % -115.345 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,62 %
142.066
+4.748
+3 % +246.728 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
687 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,58 %
58.676
+1.567
+3 % +178.056 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
138 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,53 %
52.767
-690
-1 % -89.950 $
2013 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
6,42 Mio. $ 1,43 %
179.340
-5.700
-3 % -192.793 $
2013 Q4
10 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
793 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,42 %
86.127
+633
+0,7 % +49.562 $
2013 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,41 %
316.253
-13.605
-4 % -275.353 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,35 %
71.632
+398
+0,6 % +32.669 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,26 %
59.102
+3.928
+7 % +391.470 $
2013 Q2
12 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,23 %
140.962
-3.816
-3 % -150.147 $
2013 Q2
12 Quartale
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,2 %
98.098
-1.779
-2 % -94.629 $
2014 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,09 %
52.446
+444
+0,9 % +39.259 $
2013 Q2
12 Quartale
FKU-Symbol
19
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
36,2 Mio. $
4,81 Mio. $ 1,07 %
144.734
-3.697
-2 % -138.029 $
2014 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
423 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,02 %
101.000
+185
+0,2 % +8.360 $
2013 Q2
12 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,01 %
209.902
-1.488
-0,7 % -32.271 $
2015 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,99 %
45.523
+485
+1 % +48.503 $
2013 Q2
12 Quartale
MAS-Symbol
23
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,96 %
140.027
-188
-0,1 % -5.930 $
2013 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,94 %
73.696
-2.967
-4 % -168.702 $
2013 Q2
12 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51,2 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,94 %
58.687
-2.979
-5 % -209.890 $
2013 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Surevest
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts 362 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACG Wealth für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt ACG Wealth 243 Positionen im Wert von 449 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ACG Wealth für Q2 2016 weist 15 neu, 106 erhöht, 76 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EMC CORPORATION: 56.976 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Under Armour mit einem geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von ACG Wealth im Q2 2016 war EMC CORPORATION: 56.976 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Caterpillar in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 975.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ACG Wealth im Q2 2016 entfiel auf Under Armour und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • ACG Wealth hat seine Position in Oxford Lane Capital im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 452.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACG Wealth machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 449 Mio. $ aus.
  • ACG Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von ACG Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 449 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .