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MG

McCutchen Group Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-29 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,42 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+6,72 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+5,58 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+5,56 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+3,06 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+236.375 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+1,37 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+277.833 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+207.000 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+136.127 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+100.021 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
83,5 Mio. $ 17,99 %
465.461
+1.186
+0,3 % +236.375 $
2013 Q2
37 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
59,6 Mio. $ 12,85 %
1.640.180
+4.950
+0,3 % +201.713 $
2013 Q2
37 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
58,6 Mio. $ 12,63 %
1.321.308
+112.420
+9 % +5,56 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
56,8 Mio. $ 12,24 %
708.712
+71.904
+11 % +6,72 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
USRT-Symbol
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
35,4 Mio. $ 7,62 %
744.472
-24.842
-3 % -1,37 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
33,1 Mio. $ 7,13 %
159.847
+13.302
+9 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,69 %
723.939
+137.520
+23 % +5,58 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IYR-Symbol
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,76 %
271.661
+1.280
+0,5 % +121.166 $
2013 Q2
37 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,5 %
486.351
-2.840
-0,6 % -136.127 $
2017 Q2
21 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14 Mio. $ 3,01 %
265.675
-4.725
-2 % -277.833 $
2018 Q4
15 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,62 %
238.766
+555
+0,2 % +31.459 $
2018 Q4
15 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,42 %
150.038
+753
+0,5 % +57.532 $
2017 Q2
21 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
10 Mio. $ 2,16 %
140.434
+54
+0 % +4.041 $
2014 Q4
31 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,56 %
129.249
– –
2013 Q2
37 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,92 %
122.760
– –
2014 Q4
31 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,69 %
16.328
– –
2014 Q1
34 Quartale
ICF-Symbol
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,3 %
26.071
– –
2013 Q2
37 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,29 %
3.732
– –
2015 Q2
29 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
952.000 $ 0,21 %
2.665
– –
2017 Q2
21 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
877.000 $ 0,19 %
5.365
+23
+0,4 % +4.181 $
2014 Q1
34 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
799.000 $ 0,17 %
5.167
-622
-11 % -100.021 $
2014 Q1
34 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
259.000 $ 0,06 %
1.569
– –
2014 Q1
34 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
– –
-13.902
Geschlossen -207.000 $ –

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AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt McCutchen Group 23 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 493 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

In Q3 2022 investierte McCutchen Group 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 11 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US REIT ETF; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • McCutchen Group hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q3 2022 entfiel auf iShares Core US REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • McCutchen Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q3 2022 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • McCutchen Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von McCutchen Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q3 2022 am 2. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .