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McCutchen Group

McCutchen Group Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,39 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,68 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,51 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+499.674 $
4
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+463.642 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+148.172 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
52,4 Mio. $ 28,41 %
1.002.403
+29.407
+3 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
39,9 Mio. $ 21,62 %
936.431
+39.827
+4 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
22,2 Mio. $ 12,03 %
218.066
+1.267
+0,6 % +124.885 $
2013 Q2
4 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
18,4 Mio. $ 9,96 %
156.009
-9.491
-6 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,55 %
203.800
+2.035
+1 % +139.458 $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
12 Mio. $ 6,52 %
278.917
+11.859
+4 % +499.674 $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,03 %
148.688
+2.015
+1 % +148.172 $
2013 Q2
4 Quartale
DJP-Symbol
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
813 Mio. $
8,51 Mio. $ 4,61 %
215.678
+11.644
+6 % +463.642 $
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,99 %
14.263
– –
2014 Q1
1 Quartal
IYR-Symbol
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,68 %
17.507
+197
+1 % +13.873 $
2013 Q2
4 Quartale
ICF-Symbol
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,65 %
27.428
+212
+0,8 % +9.127 $
2013 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
553.000 $ 0,3 %
5.023
+20
+0,4 % +2.128 $
2014 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
493.000 $ 0,27 %
4.212
– –
2013 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
476.000 $ 0,26 %
5.293
+23
+0,4 % +2.009 $
2014 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
246.000 $ 0,13 %
2.069
+5
+0,2 % +568 $
2014 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt McCutchen Group 15 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. McCutchen Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 15 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • McCutchen Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q2 2014 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q2 2014 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • McCutchen Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .