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McCutchen Group

McCutchen Group Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-2,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,45 Mio. $
Kapitalfluss
+3,25 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,48 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,89 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,16 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+974.915 $
4
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+303.651 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+170.549 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+590.302 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+271.192 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+253.781 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+164.532 $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+6.845 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
43,9 Mio. $ 20,14 %
1.024.128
+26.833
+3 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
43,6 Mio. $ 20 %
1.232.283
-4.554
-0,4 % -164.532 $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
30,7 Mio. $ 14,11 %
346.667
+22.464
+7 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
24 Mio. $ 11 %
193.188
-56
-0 % -6.845 $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
22 Mio. $ 10,12 %
205.669
-5.570
-3 % -590.302 $
2013 Q2
12 Quartale
DJP-Symbol
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
13,4 Mio. $ 6,17 %
543.147
+13.005
+2 % +303.651 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,82 %
359.709
+28.536
+9 % +974.915 $
2013 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,52 %
116.911
-3.054
-3 % -253.781 $
2014 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,63 %
141.681
+2.964
+2 % +170.549 $
2013 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,98 %
18.207
– –
2014 Q1
9 Quartale
IYR-Symbol
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,86 %
22.758
+295
+1 % +23.122 $
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,84 %
14.513
– –
2014 Q1
9 Quartale
ICF-Symbol
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,74 %
29.624
+216
+0,7 % +11.101 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
834.000 $ 0,38 %
3.963
-1.300
-25 % -271.192 $
2015 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
701.000 $ 0,32 %
20.398
+159
+0,8 % +5.338 $
2014 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
530.000 $ 0,24 %
5.526
+24
+0,4 % +2.277 $
2014 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
245.000 $ 0,11 %
2.129
– –
2014 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
56.000 $ 0,03 %
488
+2
+0,4 % +227 $
2016 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von McCutchen Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt McCutchen Group 18 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. McCutchen Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 18 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • McCutchen Group hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McCutchen Group im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 590.302 $.
  • Die zehn größten Positionen von McCutchen Group machen im Q2 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • McCutchen Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von McCutchen Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCutchen Group für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .