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McCutchen Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
-2.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+1.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.45 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 3.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.48%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 975 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 304 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 171 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 590 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 271 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 254 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 165 k |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 6.84 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 43.9 M | 20.14% |
1,024,128
+26,833
| +3% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 43.6 M | 20% |
1,232,283
-4,554
| -0.4% | -USD 165 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 30.7 M | 14.11% |
346,667
+22,464
| +7% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 24 M | 11% |
193,188
-56
| -0% | -USD 6.84 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 22 M | 10.12% |
205,669
-5,570
| -3% | -USD 590 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 825 M
| USD 13.4 M | 6.17% |
543,147
+13,005
| +2% | +USD 304 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 12.7 M | 5.82% |
359,709
+28,536
| +9% | +USD 975 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 9.9 M | 4.52% |
116,911
-3,054
| -3% | -USD 254 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 7.91 M | 3.63% |
141,681
+2,964
| +2% | +USD 171 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 2.13 M | 0.98% |
18,207
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 1.88 M | 0.86% |
22,758
+295
| +1% | +USD 23.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.84 M | 0.84% |
14,513
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2011 M
| USD 1.6 M | 0.74% |
29,624
+216
| +0.7% | +USD 11.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 834 k | 0.38% |
3,963
-1,300
| -25% | -USD 271 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 701 k | 0.32% |
20,398
+159
| +0.8% | +USD 5.34 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 530 k | 0.24% |
5,526
+24
| +0.4% | +USD 2.28 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 245 k | 0.11% |
2,129
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 56 k | 0.03% |
488
+2
| +0.4% | +USD 227 |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
SIMS
CCMD
Revisión del portafolio de McCutchen Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, McCutchen Group mantenía 18 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. McCutchen Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 18 posiciones.
- McCutchen Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de McCutchen Group durante T2 2016 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 590 k.
- Las diez principales posiciones de McCutchen Group representan 96% de su cartera de USD 218 M en T2 2016.
- McCutchen Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de McCutchen Group aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de McCutchen Group correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.