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S
Surevest Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
13.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-3.6%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.61%
Posición
615
Nuevas
21
Aumentadas
119
Reducidas
107
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 933 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 509 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 447 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 286 k |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 272 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.39% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.65% |
| 3 | Industriales | 10.58% |
| 4 | Tecnología | 10.43% |
| 5 | Finanzas | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 15.4 M | 4.2% |
293,292
+15,868
| +6% | +USD 933 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.5 M | 3.95% |
150,531
-2,826
| -2% | -USD 286 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 13.8 M | 3.77% |
271,870
+29,591
| +12% | +USD 1.68 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 12.3 M | 3.35% |
308,076
+10,139
| +3% | +USD 451 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11 M | 2.99% |
79,431
+8,629
| +12% | +USD 1.35 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 6.96 M | 1.89% |
123,332
-4,352
| -3% | -USD 272 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.15 M | 1.67% |
168,635
+10,789
| +7% | +USD 438 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 6.11 M | 1.66% |
122,879
-92
| -0.1% | -USD 5.08 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 6.01 M | 1.63% |
121,659
+8,310
| +7% | +USD 456 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 5.49 M | 1.49% |
67,076
-904
| -1% | -USD 78.3 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 5.1 M | 1.39% |
105,633
+23,755
| +29% | +USD 1.28 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.96 M | 1.35% |
34,550
-593
| -2% | -USD 90.4 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.77 M | 1.3% |
20,496
+15
| +0.1% | +USD 3.96 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
14
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 4.75 M | 1.29% |
31,799
-1,071
| -3% | -USD 162 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 4.75 M | 1.29% |
57,170
+2,420
| +4% | +USD 231 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 4.68 M | 1.27% |
68,385
+2,750
| +4% | +USD 225 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.6 M | 1.25% |
12,876
-195
| -1% | -USD 77.4 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 4.57 M | 1.24% |
59,630
-602
| -1% | -USD 45.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.55 M | 1.24% |
9,671
-176
| -2% | -USD 83.9 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.55 M | 1.24% |
40,226
+1,555
| +4% | +USD 197 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.41 M | 1.2% |
27,013
-211
| -0.8% | -USD 36.4 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.35 M | 1.18% |
45,196
+296
| +0.7% | +USD 33.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.11 M | 1.12% |
25,648
-111
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.02 M | 1.09% |
29,961
-115
| -0.4% | -USD 16.5 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3.97 M | 1.08% |
60,657
-80
| -0.1% | -USD 5.5 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
BPM
ARMC
ACM
GMA
AW
RFA
SMG
MG
Revisión del portafolio de Surevest en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Surevest mantenía 615 posiciones valuadas en USD 368 M, un 3.6% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Surevest destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Capital: 7,069 acciones con un valor de USD 119 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 509 k.
- La mayor compra de Surevest en T3 2022 fue Ares Capital: 7,069 acciones por un valor de USD 119 k.
- Surevest fue quien más aumentó su posición en Blackstone Secured Lending durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Surevest durante T3 2022 fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
- Surevest cerró por completo su posición en Chiron Real Estate Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de Surevest representan 27% de su cartera de USD 368 M en T3 2022.
- Surevest abrió 21 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Surevest cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.