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Surevest Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
13.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-3.6%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.61%
Posición
615
Nuevas
21
Aumentadas
119
Reducidas
107
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 933 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 509 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 447 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 286 k |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 272 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.39% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.65% |
| 3 | Industriales | 10.58% |
| 4 | Tecnología | 10.43% |
| 5 | Finanzas | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.84 M | 0.5% |
19,523
+263
| +1% | +USD 28.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
77
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.42% |
20,723
+2,578
| +14% | +USD 248 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.48 M | 0.4% |
15,420
-160
| -1% | -USD 17.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
79
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.4% |
56,552
+696
| +1% | +USD 19.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
80
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.45 M | 0.39% |
17,693
-98
| -0.6% | -USD 8.87 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 695 M
| USD 1.41 M | 0.38% |
29,640
+1,896
| +7% | +USD 101 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
82
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.32% |
13,502
+1,149
| +9% | +USD 102 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.14 M | 0.31% |
4,309
+163
| +4% | +USD 45.5 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
84
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.12 M | 0.3% |
25,566
+3,691
| +17% | +USD 179 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 277 M
| USD 1.08 M | 0.29% |
25,216
+1,940
| +8% | +USD 92.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
86
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.28% |
22,303
+2,852
| +15% | +USD 148 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.28% |
42,772
| – | – |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
88
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 1 M | 0.27% |
13,947
-6,432
| -32% | -USD 509 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
89
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 988 k | 0.27% |
9,410
+1,597
| +20% | +USD 177 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
90
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 968 k | 0.26% |
9,267
-1,884
| -17% | -USD 216 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
91
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 951 k | 0.26% |
86,178
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
92
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 864 k | 0.24% |
11,744
+1,960
| +20% | +USD 187 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
93
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 858 k | 0.23% |
9,312
+1,674
| +22% | +USD 178 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 856 k | 0.23% |
10,516
+792
| +8% | +USD 75 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
95
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 852 k | 0.23% |
10,184
+2,113
| +26% | +USD 205 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
96
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 837 k | 0.23% |
20,932
+16,122
| +335% | +USD 713 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
97
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 793 k | 0.22% |
75,358
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
98
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 784 k | 0.21% |
64,580
+10,780
| +20% | +USD 170 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
99
Roblox
RBLX
USD 35.7 mil M
| USD 784 k | 0.21% |
21,869
+2,657
| +14% | +USD 110 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
100
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 407 M
| USD 778 k | 0.21% |
141,525
+15,799
| +13% | +USD 143 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BPM
ARMC
Revisión del portafolio de Surevest en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Surevest mantenía 615 posiciones valuadas en USD 368 M, un 3.6% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Surevest destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Capital: 7,069 acciones con un valor de USD 119 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 509 k.
- La mayor compra de Surevest en T3 2022 fue Ares Capital: 7,069 acciones por un valor de USD 119 k.
- Surevest fue quien más aumentó su posición en Blackstone Secured Lending durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Surevest durante T3 2022 fue en Vanguard Long-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
- Surevest cerró por completo su posición en Chiron Real Estate Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 116 k.
- Las diez principales posiciones de Surevest representan 27% de su cartera de USD 368 M en T3 2022.
- Surevest abrió 21 posiciones nuevas y cerró 87 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Surevest cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.