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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,5 % |
19.523
+263
| +1 % | +28.147 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
77
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,42 % |
20.723
+2.578
| +14 % | +247.994 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,4 % |
15.420
-160
| -1 % | -17.742 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
79
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,4 % |
56.552
+696
| +1 % | +19.348 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
80
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,39 % |
17.693
-98
| -0,6 % | -8.870 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
81
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
679 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,38 % |
29.640
+1.896
| +7 % | +100.922 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
82
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,32 % |
13.502
+1.149
| +9 % | +101.885 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
83
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,31 % |
4.309
+163
| +4 % | +45.521 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
84
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,3 % |
25.566
+3.691
| +17 % | +179.355 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
85
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
272 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,29 % |
25.216
+1.940
| +8 % | +92.132 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
86
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,28 % |
22.303
+2.852
| +15 % | +148.451 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,28 % |
42.772
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
|
88
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,27 % |
13.947
-6.432
| -32 % | -508.599 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
89
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,27 % |
9.410
+1.597
| +20 % | +176.996 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
90
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 968.000 $ | 0,26 % |
9.267
-1.884
| -17 % | -216.206 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
91
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,26 % |
86.178
| – | – |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
92
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,24 % |
11.744
+1.960
| +20 % | +186.606 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
93
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,23 % |
9.312
+1.674
| +22 % | +178.247 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
94
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,23 % |
10.516
+792
| +8 % | +74.972 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
95
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 852.000 $ | 0,23 % |
10.184
+2.113
| +26 % | +204.636 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
96
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 837.000 $ | 0,23 % |
20.932
+16.122
| +335 % | +712.646 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
97
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,22 % |
75.358
| – | – |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
98
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 784.000 $ | 0,21 % |
64.580
+10.780
| +20 % | +170.425 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
99
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 784.000 $ | 0,21 % |
21.869
+2.657
| +14 % | +109.904 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
100
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
471 Mio. $
| 778.000 $ | 0,21 % |
141.525
+15.799
| +13 % | +142.832 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .