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Surevest Portfolio-Positionen
AUM
368 Mio. $
Umschlag
17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+933.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+508.599 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+446.989 $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+285.778 $ |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+271.505 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+216.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,39 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 3 | Industrie | 10,58 % |
| 4 | Technologie | 10,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,08 % |
2.183
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
127
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,08 % |
3.789
-32
| -0,8 % | -2.715 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
128
Costco
COST
449 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,08 % |
601
-87
| -13 % | -45.252 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
129
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,07 % |
14.544
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
130
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,07 % |
6.947
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
131
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
959 Mio. $
| 267.000 $ | 0,07 % |
7.700
+855
| +12 % | +32.741 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
132
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,07 % |
1.229
-50
| -4 % | -11.254 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
133
Eagle Bancorp
EGBN
1,01 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,07 % |
5.633
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
134
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,06 % |
3.599
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
135
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,06 % |
1.279
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
136
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,06 % |
4.618
+3.732
| +421 % | +190.938 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
137
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,06 % |
5.803
-370
| -6 % | -14.571 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
138
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,06 % |
1.572
-16
| -1 % | -2.313 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,41 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,05 % |
2.892
+3
| +0,1 % | +219 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
140
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,05 % |
2.029
+3
| +0,1 % | +274 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,05 % |
1.190
+3
| +0,3 % | +477 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
142
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,05 % |
1.682
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
143
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,05 % |
3.383
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
144
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,05 % |
649
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
145
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,04 % |
3.597
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,04 % |
746
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
147
Enphase Energy
ENPH
3,39 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,04 % |
505
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
148
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,04 % |
2.210
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
149
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,04 % |
472
-3
| -0,6 % | -886 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
150
Southwest Airlines
LUV
20,8 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,04 % |
4.192
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BPM
ARMC
Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
- Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
- Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
- Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .