Surevests Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Surevest Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	171.000 $	Kaufen	1.190 +3	+0,3 %	+477 $	0,05 %	141
2022 Q2	178.000 $	Kaufen	1.187 +2	+0,2 %	+328 $	0,05 %	138
2022 Q1	209.000 $	Kaufen	1.185 +2	+0,2 %	+348 $	0,05 %	134
2021 Q4	212.000 $	Kaufen	1.183 +3	+0,3 %	+534 $	0,05 %	116
2021 Q3	200.000 $	Verkaufen	1.180 -5	-0,4 %	-856 $	0,05 %	106
2021 Q2	206.000 $	Kaufen	+1.185	Neu	+205.360 $	0,05 %	98
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.566	Geschlossen	-223.000 $	–	94
2020 Q4	223.000 $	Kaufen	+1.566	Neu	+202.014 $	0,07 %	86
2020 Q2	–	Verkaufen	-4.693	Geschlossen	-417.000 $	–	101
2020 Q1	417.000 $	Verkaufen	4.693 -1.226	-21 %	-148.712 $	0,23 %	74
2019 Q4	811.000 $	Verkaufen	5.919 -509	-8 %	-67.434 $	0,35 %	92
2019 Q3	828.000 $	Verkaufen	6.428 -356	-5 %	-45.568 $	0,41 %	87
2019 Q2	886.000 $	Verkaufen	6.784 -2.075	-23 %	-269.825 $	0,46 %	80
2019 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	8.859 -979	-10 %	-124.528 $	0,7 %	40
2018 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	+9.838	Neu	+1,24 Mio. $	0,89 %	39

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Surevest: Q3 2022 im Rückblick

Surevest erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2022 um 0,25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 477 $ und erhöhte die Position damit auf 1.190 Aktien im Wert von 171.000 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

Surevest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.088 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 1.190 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 171.000 $.
Surevest kaufte im Q3 2022 3 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 477 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2022 0,05 % des Portfolios von Surevest aus und war dessen Position auf Rang 141.
Surevest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Surevest in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2019 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.088 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .