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S

Surevest Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+1,79 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,68 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,28 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+933.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+508.599 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+446.989 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+285.778 $
4
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+271.505 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+216.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,39 %
2 Basiskonsumgüter 11,65 %
3 Industrie 10,58 %
4 Technologie 10,43 %
5 Finanzwesen 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,2 %
293.292
+15.868
+6 % +933.118 $
2021 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,95 %
150.531
-2.826
-2 % -285.778 $
2021 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,77 %
271.870
+29.591
+12 % +1,68 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,35 %
308.076
+10.139
+3 % +451.151 $
2021 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 2,99 %
79.431
+8.629
+12 % +1,35 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
ILCV-Symbol
6
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,89 %
123.332
-4.352
-3 % -271.505 $
2021 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,67 %
168.635
+10.789
+7 % +438.082 $
2021 Q2
5 Quartale
SMMD-Symbol
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,66 %
122.879
-92
-0,1 % -5.079 $
2021 Q1
6 Quartale
MLRG-Symbol
9
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,63 %
121.659
+8.310
+7 % +455.976 $
2021 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,49 %
67.076
-904
-1 % -78.285 $
2019 Q4
11 Quartale
ILCG-Symbol
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,39 %
105.633
+23.755
+29 % +1,28 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,35 %
34.550
-593
-2 % -90.438 $
2018 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,3 %
20.496
+15
+0,1 % +3.961 $
2018 Q4
15 Quartale
GPC-Symbol
14
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,29 %
31.799
-1.071
-3 % -161.774 $
2018 Q4
15 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,29 %
57.170
+2.420
+4 % +230.794 $
2018 Q4
15 Quartale
WPC-Symbol
16
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,27 %
68.385
+2.750
+4 % +225.095 $
2021 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,25 %
12.876
-195
-1 % -77.440 $
2018 Q4
15 Quartale
GIS-Symbol
18
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,24 %
59.630
-602
-1 % -45.888 $
2018 Q4
15 Quartale
NOC-Symbol
19
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,24 %
9.671
-176
-2 % -83.856 $
2018 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,24 %
40.226
+1.555
+4 % +196.546 $
2018 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,2 %
27.013
-211
-0,8 % -36.362 $
2018 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,35 Mio. $ 1,18 %
45.196
+296
+0,7 % +33.052 $
2018 Q4
15 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,12 %
25.648
-111
-0,4 % -18.323 $
2018 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,09 %
29.961
-115
-0,4 % -16.502 $
2018 Q4
15 Quartale
K-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3,97 Mio. $ 1,08 %
60.657
-80
-0,1 % -5.499 $
2018 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio 364 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARMC
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ACM
Axar Capital Management New York 304 Mio. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
  • Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
  • Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .