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Surevest

Surevest Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 17,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,61 %
Position
615
Neu
21
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+1,79 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,68 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
4
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,28 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+933.118 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+508.599 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+446.989 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+285.778 $
4
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+271.505 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+216.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,39 %
2 Basiskonsumgüter 11,65 %
3 Industrie 10,58 %
4 Technologie 10,43 %
5 Finanzwesen 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMB-Symbol
51
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,84 %
27.506
-97
-0,4 % -12.614 $
2019 Q2
13 Quartale
ITW-Symbol
52
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,84 %
17.127
+170
+1 % +33.539 $
2019 Q2
13 Quartale
LMT-Symbol
53
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,83 %
7.913
+258
+3 % +107.731 $
2020 Q3
8 Quartale
SHW-Symbol
54
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,8 %
14.359
+220
+2 % +52.118 $
2018 Q4
15 Quartale
ADP-Symbol
55
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,78 %
12.604
+489
+4 % +115.369 $
2021 Q4
3 Quartale
CLX-Symbol
56
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,72 %
20.730
+1.298
+7 % +187.295 $
2019 Q2
13 Quartale
IMCB-Symbol
57
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,72 %
48.892
+3.260
+7 % +194.704 $
2021 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
58
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,71 %
18.098
+1.404
+8 % +238.070 $
2018 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,71 %
7.904
-97
-1 % -35.428 $
2020 Q2
9 Quartale
BSV-Symbol
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,69 %
34.069
-342
-1 % -26.130 $
2021 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
61
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,69 %
31.546
-853
-3 % -76.657 $
2018 Q4
15 Quartale
OHI-Symbol
62
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,69 %
85.870
+794
+0,9 % +24.892 $
2021 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
63
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,68 %
66.224
+1.732
+3 % +77.135 $
2018 Q4
15 Quartale
IMCG-Symbol
64
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,68 %
49.750
+3.794
+8 % +211.556 $
2021 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
65
Target
TGT
69,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,67 %
16.700
-17
-0,1 % -2.722 $
2021 Q2
5 Quartale
SYY-Symbol
66
Sysco
SYY
40 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,67 %
34.824
+2.837
+9 % +236.278 $
2022 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
67
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,67 %
29.121
+2.821
+11 % +239.657 $
2021 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
68
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,65 %
58.224
-3.364
-5 % -153.842 $
2020 Q1
10 Quartale
CB-Symbol
69
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,65 %
13.050
+1.492
+13 % +283.320 $
2021 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
70
3M
MMM
89,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,63 %
25.115
+665
+3 % +72.944 $
2018 Q4
15 Quartale
WSM-Symbol
71
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,57 %
35.438
+3.486
+11 % +247.408 $
2022 Q1
2 Quartale
WFC.PRL-Symbol
72
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,56 %
1.716
+85
+5 % +106.379 $
2022 Q2
1 Quartal
BWX-Symbol
73
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,55 %
97.034
+3.074
+3 % +69.403 $
2021 Q4
3 Quartale
STAG-Symbol
74
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,54 %
69.670
+4.039
+6 % +127.264 $
2021 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
75
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,54 %
27.644
-156
-0,6 % -11.674 $
2019 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Goldstein Munger & Associates
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Radnor Financial Advisors
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Surevest für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 615 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Surevest investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Bond ETF; sie wurde auf 508.599 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Surevest im Q3 2022 war Ares Capital: 7.069 Aktien im Wert von 119.000 $.
  • Surevest hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Surevest im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 508.599 $.
  • Surevest hat seine Position in Chiron Real Estate Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Surevest machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • Surevest eröffnete 21 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Surevest sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .