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Surevest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
17.56%
推定1年リターン
13.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.84%
1年予想リターン
-13.7%
3年間の予想リターン
+24.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
-$1374万
(-3.6%)
資金フロー
+$1292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.61%
保有額
615
新規
21
買い増し
119
減少
107
解消
87
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$179万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$168万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$135万 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$128万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$93.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$50.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$44.7万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$28.6万 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$27.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.39% |
| 2 | 生活必需品 | 11.65% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.58% |
| 4 | 情報技術 | 10.43% |
| 5 | 金融 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $310万 | 0.84% |
27,506
-97
| -0.4% | -$1.26万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
52
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $309万 | 0.84% |
17,127
+170
| +1% | +$3.35万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $306万 | 0.83% |
7,913
+258
| +3% | +$10.8万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
54
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $294万 | 0.8% |
14,359
+220
| +2% | +$5.21万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $285万 | 0.78% |
12,604
+489
| +4% | +$11.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
56
Clorox
CLX
$132億
| $266万 | 0.72% |
20,730
+1,298
| +7% | +$18.7万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
57
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.5億
| $263万 | 0.72% |
48,892
+3,260
| +7% | +$19.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
58
Salesforce
CRM
$1793億
| $260万 | 0.71% |
18,098
+1,404
| +8% | +$23.8万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $260万 | 0.71% |
7,904
-97
| -1% | -$3.54万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $255万 | 0.69% |
34,069
-342
| -1% | -$2.61万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
61
Medtronic
MDT
$1316億
| $255万 | 0.69% |
31,546
-853
| -3% | -$7.67万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $253万 | 0.69% |
85,870
+794
| +0.9% | +$2.49万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
63
Verizon
VZ
$1921億
| $252万 | 0.68% |
66,224
+1,732
| +3% | +$7.71万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
64
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $251万 | 0.68% |
49,750
+3,794
| +8% | +$21.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
65
Target
TGT
$733億
| $248万 | 0.67% |
16,700
-17
| -0.1% | -$2,722 |
2021 Q2
5四半期
|
|
66
Sysco
SYY
$380億
| $246万 | 0.67% |
34,824
+2,837
| +9% | +$23.6万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
67
Starbucks
SBUX
$1214億
| $245万 | 0.67% |
29,121
+2,821
| +11% | +$24万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $240万 | 0.65% |
58,224
-3,364
| -5% | -$15.4万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
69
Chubb
CB
$1436億
| $237万 | 0.65% |
13,050
+1,492
| +13% | +$28.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
70
3M
MMM
$947億
| $232万 | 0.63% |
25,115
+665
| +3% | +$7.29万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
71
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $209万 | 0.57% |
35,438
+3,486
| +11% | +$24.7万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
72
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.6億
| $207万 | 0.56% |
1,716
+85
| +5% | +$10.6万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.2億
| $202万 | 0.55% |
97,034
+3,074
| +3% | +$6.94万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
74
STAG Industrial
STAG
$71.3億
| $198万 | 0.54% |
69,670
+4,039
| +6% | +$12.7万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
75
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $197万 | 0.54% |
27,644
-156
| -0.6% | -$1.17万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
BPM
ARMC
Surevestの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Surevestは$3.68億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$3.81億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Surevestは2022年第3四半期に純新規資金として$1292万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を売却しました。
- Surevestが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
- Surevestは2022年第3四半期にBlackstone Secured Lendingの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Surevestが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
- Surevestは2022年第3四半期にChiron Real Estate Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Surevestの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- Surevestは2022年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Surevestのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$3.68億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSurevestの 13F報告書 に基づいています。