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Surevest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
17.56%
推定1年リターン
13.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.84%
1年予想リターン
-13.7%
3年間の予想リターン
+24.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
-$1374万
(-3.6%)
資金フロー
+$1292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.61%
保有額
615
新規
21
買い増し
119
減少
107
解消
87
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$179万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$168万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$135万 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$128万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$93.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$50.9万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$44.7万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$28.6万 |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$27.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.39% |
| 2 | 生活必需品 | 11.65% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.58% |
| 4 | 情報技術 | 10.43% |
| 5 | 金融 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
$2041億
| $184万 | 0.5% |
19,523
+263
| +1% | +$2.81万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
77
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $156万 | 0.42% |
20,723
+2,578
| +14% | +$24.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $148万 | 0.4% |
15,420
-160
| -1% | -$1.77万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
79
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $146万 | 0.4% |
56,552
+696
| +1% | +$1.93万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
80
RTX Corp
RTX
$2677億
| $145万 | 0.39% |
17,693
-98
| -0.6% | -$8,870 |
2018 Q4
15四半期
|
|
81
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.95億
| $141万 | 0.38% |
29,640
+1,896
| +7% | +$10.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
82
PayPal
PYPL
$484億
| $116万 | 0.32% |
13,502
+1,149
| +9% | +$10.2万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
83
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $114万 | 0.31% |
4,309
+163
| +4% | +$4.55万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
84
Pfizer
PFE
$1643億
| $112万 | 0.3% |
25,566
+3,691
| +17% | +$17.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
85
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
$2.77億
| $108万 | 0.29% |
25,216
+1,940
| +8% | +$9.21万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
86
Masco
MAS
$163億
| $104万 | 0.28% |
22,303
+2,852
| +15% | +$14.8万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
$807億
| $102万 | 0.28% |
42,772
| – | – |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
88
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56億
| $100万 | 0.27% |
13,947
-6,432
| -32% | -$50.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
89
Airbnb
ABNB
$1064億
| $98.8万 | 0.27% |
9,410
+1,597
| +20% | +$17.7万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
90
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $96.8万 | 0.26% |
9,267
-1,884
| -17% | -$21.6万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
91
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $95.1万 | 0.26% |
86,178
| – | – |
2019 Q2
13四半期
|
|
92
Zoom
ZM
$285億
| $86.4万 | 0.24% |
11,744
+1,960
| +20% | +$18.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
93
Capital One
COF
$1165億
| $85.8万 | 0.23% |
9,312
+1,674
| +22% | +$17.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
94
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $85.6万 | 0.23% |
10,516
+792
| +8% | +$7.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
95
Blackstone
BX
$937億
| $85.2万 | 0.23% |
10,184
+2,113
| +26% | +$20.5万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
96
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $83.7万 | 0.23% |
20,932
+16,122
| +335% | +$71.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
97
Plains All American Pipeline
PAA
$172億
| $79.3万 | 0.22% |
75,358
| – | – |
2019 Q2
13四半期
|
|
98
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $78.4万 | 0.21% |
64,580
+10,780
| +20% | +$17万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
99
Roblox
RBLX
$368億
| $78.4万 | 0.21% |
21,869
+2,657
| +14% | +$11万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
100
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.06億
| $77.8万 | 0.21% |
141,525
+15,799
| +13% | +$14.3万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
BPM
ARMC
Surevestの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Surevestは$3.68億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$3.81億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Surevestは2022年第3四半期に純新規資金として$1292万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を売却しました。
- Surevestが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は7,069株、評価額は$11.9万でした。
- Surevestは2022年第3四半期にBlackstone Secured Lendingの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Surevestが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定$50.9万相当を減らしました。
- Surevestは2022年第3四半期にChiron Real Estate Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.6万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Surevestの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- Surevestは2022年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Surevestのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$3.68億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSurevestの 13F報告書 に基づいています。