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Surevest Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
17,56%
Retorno est. (1 ano)
13,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,84%
Retorno est. (1 ano)
-13,7%
Retorno est. (3 anos)
+24,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,61%
Posição
615
Nova
21
Aumentada
119
Reduzida
107
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 509 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,65% |
| 3 | Bens industriais | 10,58% |
| 4 | Tecnologia | 10,43% |
| 5 | Financeiro | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,84 mi | 0,5% |
19.523
+263
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
77
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 1,56 mi | 0,42% |
20.723
+2.578
| +14% | +US$ 248 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,48 mi | 0,4% |
15.420
-160
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
79
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,4% |
56.552
+696
| +1% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
80
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,45 mi | 0,39% |
17.693
-98
| -0,6% | -US$ 8,87 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 695 mi
| US$ 1,41 mi | 0,38% |
29.640
+1.896
| +7% | +US$ 101 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
82
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,32% |
13.502
+1.149
| +9% | +US$ 102 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,14 mi | 0,31% |
4.309
+163
| +4% | +US$ 45,5 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
84
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
25.566
+3.691
| +17% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 277 mi
| US$ 1,08 mi | 0,29% |
25.216
+1.940
| +8% | +US$ 92,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
86
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,28% |
22.303
+2.852
| +15% | +US$ 148 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
87
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,28% |
42.772
| – | – |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
88
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 1 mi | 0,27% |
13.947
-6.432
| -32% | -US$ 509 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
89
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 988 mil | 0,27% |
9.410
+1.597
| +20% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
90
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 968 mil | 0,26% |
9.267
-1.884
| -17% | -US$ 216 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
91
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 951 mil | 0,26% |
86.178
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
92
Zoom
ZM
US$ 29,1 bi
| US$ 864 mil | 0,24% |
11.744
+1.960
| +20% | +US$ 187 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
93
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 858 mil | 0,23% |
9.312
+1.674
| +22% | +US$ 178 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 856 mil | 0,23% |
10.516
+792
| +8% | +US$ 75 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
95
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 852 mil | 0,23% |
10.184
+2.113
| +26% | +US$ 205 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
96
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 837 mil | 0,23% |
20.932
+16.122
| +335% | +US$ 713 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
97
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 793 mil | 0,22% |
75.358
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
98
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 784 mil | 0,21% |
64.580
+10.780
| +20% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
99
Roblox
RBLX
US$ 35,7 bi
| US$ 784 mil | 0,21% |
21.869
+2.657
| +14% | +US$ 110 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
100
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 407 mi
| US$ 778 mil | 0,21% |
141.525
+15.799
| +13% | +US$ 143 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPM
ARMC
Revisão da carteira de Surevest no T3 2022
No T3 2022, Surevest detinha 615 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Surevest alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 21 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- A maior compra de Surevest no T3 2022 foi Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
- Surevest foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone Secured Lending no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Surevest em T3 2022 foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Surevest encerrou totalmente sua posição em Chiron Real Estate Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 116 mil.
- As dez maiores posições de Surevest representam 27% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2022.
- Surevest abriu 21 novas posições e encerrou 87 em T3 2022.
- O valor da carteira de Surevest caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.