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Surevest Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
17,56%
Retorno est. (1 ano)
13,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,84%
Retorno est. (1 ano)
-13,7%
Retorno est. (3 anos)
+24,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,61%
Posição
615
Nova
21
Aumentada
119
Reduzida
107
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 509 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,65% |
| 3 | Bens industriais | 10,58% |
| 4 | Tecnologia | 10,43% |
| 5 | Financeiro | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,25 bi
| US$ 3,96 mi | 1,08% |
70.723
+4.743
| +7% | +US$ 294 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 3,91 mi | 1,06% |
13.341
+186
| +1% | +US$ 60,3 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 3,84 mi | 1,04% |
68.549
+53
| +0,1% | +US$ 3,29 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 3,8 mi | 1,03% |
23.262
-184
| -0,8% | -US$ 31,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,79 mi | 1,03% |
27.939
+1.612
| +6% | +US$ 261 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
31
Travelers Companies
TRV
US$ 81,4 bi
| US$ 3,78 mi | 1,03% |
24.686
+969
| +4% | +US$ 158 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
32
Aflac
AFL
US$ 61,2 bi
| US$ 3,76 mi | 1,02% |
66.974
-258
| -0,4% | -US$ 15,2 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,76 mi | 1,02% |
52.849
-285
| -0,5% | -US$ 20,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 3,68 mi | 1% |
15.941
-8
| -0,1% | -US$ 2,04 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
35
Consolidated Edison
ED
US$ 42,5 bi
| US$ 3,64 mi | 0,99% |
42.460
-571
| -1% | -US$ 55,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
36
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 3,6 mi | 0,98% |
16.975
-17
| -0,1% | -US$ 3,84 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
37
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 3,53 mi | 0,96% |
42.419
+2.598
| +7% | +US$ 280 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
38
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,5 bi
| US$ 3,52 mi | 0,96% |
50.101
+497
| +1% | +US$ 39 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$ 90,3 bi
| US$ 3,51 mi | 0,96% |
21.751
+140
| +0,6% | +US$ 26,5 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
40
Cummins
CMI
US$ 73 bi
| US$ 3,42 mi | 0,93% |
16.809
+307
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
41
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,7 bi
| US$ 3,39 mi | 0,92% |
42.146
+519
| +1% | +US$ 42,7 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
42
Assurant
AIZ
US$ 14,1 bi
| US$ 3,37 mi | 0,92% |
23.222
+410
| +2% | +US$ 66,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 3,29 mi | 0,9% |
14.146
+145
| +1% | +US$ 35,9 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 3,25 mi | 0,88% |
18.289
+151
| +0,8% | +US$ 30,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
45
Polaris
PII
US$ 3,3 bi
| US$ 3,23 mi | 0,88% |
33.805
+574
| +2% | +US$ 64,3 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
46
Emerson Electric
EMR
US$ 92,7 bi
| US$ 3,2 mi | 0,87% |
43.727
+349
| +0,8% | +US$ 29 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 3,16 mi | 0,86% |
25.062
+207
| +0,8% | +US$ 29,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
48
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 3,12 mi | 0,85% |
15.998
+124
| +0,8% | +US$ 27,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
49
ServiceNow
NOW
US$ 160 bi
| US$ 3,11 mi | 0,85% |
41.225
+685
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
50
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,38 bi
| US$ 3,1 mi | 0,84% |
136.397
+75.137
| +123% | +US$ 1,79 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BPM
ARMC
Revisão da carteira de Surevest no T3 2022
No T3 2022, Surevest detinha 615 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Surevest alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 21 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- A maior compra de Surevest no T3 2022 foi Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
- Surevest foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone Secured Lending no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Surevest em T3 2022 foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Surevest encerrou totalmente sua posição em Chiron Real Estate Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 116 mil.
- As dez maiores posições de Surevest representam 27% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2022.
- Surevest abriu 21 novas posições e encerrou 87 em T3 2022.
- O valor da carteira de Surevest caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.