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Surevest Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
17,56%
Retorno est. (1 ano)
13,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,84%
Retorno est. (1 ano)
-13,7%
Retorno est. (3 anos)
+24,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,61%
Posição
615
Nova
21
Aumentada
119
Reduzida
107
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 509 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,65% |
| 3 | Bens industriais | 10,58% |
| 4 | Tecnologia | 10,43% |
| 5 | Financeiro | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 3,1 mi | 0,84% |
27.506
-97
| -0,4% | -US$ 12,6 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
52
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 3,09 mi | 0,84% |
17.127
+170
| +1% | +US$ 33,5 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 3,06 mi | 0,83% |
7.913
+258
| +3% | +US$ 108 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
54
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 2,94 mi | 0,8% |
14.359
+220
| +2% | +US$ 52,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,85 mi | 0,78% |
12.604
+489
| +4% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 2,66 mi | 0,72% |
20.730
+1.298
| +7% | +US$ 187 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
57
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,75 bi
| US$ 2,63 mi | 0,72% |
48.892
+3.260
| +7% | +US$ 195 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
58
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 2,6 mi | 0,71% |
18.098
+1.404
| +8% | +US$ 238 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,6 mi | 0,71% |
7.904
-97
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,55 mi | 0,69% |
34.069
-342
| -1% | -US$ 26,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 2,55 mi | 0,69% |
31.546
-853
| -3% | -US$ 76,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 2,53 mi | 0,69% |
85.870
+794
| +0,9% | +US$ 24,9 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
63
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 2,52 mi | 0,68% |
66.224
+1.732
| +3% | +US$ 77,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
64
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,05 bi
| US$ 2,51 mi | 0,68% |
49.750
+3.794
| +8% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
65
Target
TGT
US$ 73,1 bi
| US$ 2,48 mi | 0,67% |
16.700
-17
| -0,1% | -US$ 2,72 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
66
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 2,46 mi | 0,67% |
34.824
+2.837
| +9% | +US$ 236 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
67
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 2,45 mi | 0,67% |
29.121
+2.821
| +11% | +US$ 240 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 2,4 mi | 0,65% |
58.224
-3.364
| -5% | -US$ 154 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
69
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 2,37 mi | 0,65% |
13.050
+1.492
| +13% | +US$ 283 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 2,32 mi | 0,63% |
25.115
+665
| +3% | +US$ 72,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
71
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,57% |
35.438
+3.486
| +11% | +US$ 247 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
72
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,12 bi
| US$ 2,07 mi | 0,56% |
1.716
+85
| +5% | +US$ 106 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,02 mi | 0,55% |
97.034
+3.074
| +3% | +US$ 69,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
74
STAG Industrial
STAG
US$ 7,13 bi
| US$ 1,98 mi | 0,54% |
69.670
+4.039
| +6% | +US$ 127 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
75
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,97 mi | 0,54% |
27.644
-156
| -0,6% | -US$ 11,7 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPM
ARMC
Revisão da carteira de Surevest no T3 2022
No T3 2022, Surevest detinha 615 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Surevest alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 21 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- A maior compra de Surevest no T3 2022 foi Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
- Surevest foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone Secured Lending no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Surevest em T3 2022 foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Surevest encerrou totalmente sua posição em Chiron Real Estate Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 116 mil.
- As dez maiores posições de Surevest representam 27% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2022.
- Surevest abriu 21 novas posições e encerrou 87 em T3 2022.
- O valor da carteira de Surevest caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.