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SMG
Spectrum Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 460 mi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
10,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,22%
Retorno est. (1 ano)
-10,37%
Retorno est. (3 anos)
+43,97%
Retorno est. (5 anos)
+88,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,72%
Posição
260
Nova
16
Aumentada
62
Reduzida
29
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 5,81 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,22% |
| 2 | Tecnologia | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 5,12% |
| 4 | Saúde | 4,72% |
| 5 | Energia | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61,5 mi | 13,36% |
172.153
+6.387
| +4% | +US$ 2,54 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,2 mi | 7,44% |
95.433
+17.478
| +22% | +US$ 6,98 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 20,8 mi | 4,52% |
262.134
+44.132
| +20% | +US$ 3,91 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,1 mi | 3,94% |
131.238
-776
| -0,6% | -US$ 122 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 17,7 mi | 3,85% |
298.756
-22.388
| -7% | -US$ 1,53 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,1 mi | 2,62% |
51.835
+400
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 11,9 mi | 2,58% |
266.811
+262.882
| +6.691% | +US$ 12,3 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10,3 mi | 2,23% |
451.254
+431.576
| +2.193% | +US$ 10,2 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,7 mi | 2,1% |
67.397
+23.922
| +55% | +US$ 3,65 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 9,5 mi | 2,07% |
44.053
+10.178
| +30% | +US$ 2,33 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 8,1 mi | 1,76% |
325.544
+3.938
| +1% | +US$ 107 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 8,04 mi | 1,75% |
208.680
-3.786
| -2% | -US$ 161 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 7,77 mi | 1,69% |
107.108
+48.492
| +83% | +US$ 3,96 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,62 mi | 1,66% |
64.149
+35.969
| +128% | +US$ 4,72 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,49 mi | 1,63% |
14.839
+110
| +0,7% | +US$ 57,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,49 mi | 1,63% |
27.132
+211
| +0,8% | +US$ 62,3 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 7,33 mi | 1,59% |
45.382
+21.073
| +87% | +US$ 3,99 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,26 mi | 1,58% |
44.463
+14.279
| +47% | +US$ 2,46 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
19
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 7,14 mi | 1,55% |
48.120
+434
| +0,9% | +US$ 69,5 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,13 mi | 1,55% |
58.845
+22.984
| +64% | +US$ 2,96 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 6,81 mi | 1,48% |
65.121
+33.756
| +108% | +US$ 3,43 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,66 mi | 1,45% |
37.464
+9.906
| +36% | +US$ 2,02 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 6,5 mi | 1,41% |
16.815
+4.524
| +37% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,3 mi | 1,37% |
19.495
+1.787
| +10% | +US$ 566 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,03 mi | 1,31% |
135.740
-3.300
| -2% | -US$ 169 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
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AW
KCM
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KPW
Revisão da carteira de Spectrum Management Group no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Spectrum Management Group detinha 260 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 425 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Spectrum Management Group alocou US$ 61 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 16 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 ações no valor de US$ 4,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- A maior compra de Spectrum Management Group no T3 2022 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 ações no valor de US$ 4,98 mi.
- Spectrum Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de Spectrum Management Group em T3 2022 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- Spectrum Management Group encerrou totalmente sua posição em Devon Energy no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Management Group representam 45% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2022.
- Spectrum Management Group abriu 16 novas posições e encerrou 17 em T3 2022.
- O valor da carteira de Spectrum Management Group subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Management Group referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.