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Spectrum Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 460 mi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
10,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,22%
Retorno est. (1 ano)
-10,37%
Retorno est. (3 anos)
+43,97%
Retorno est. (5 anos)
+88,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,72%
Posição
260
Nova
16
Aumentada
62
Reduzida
29
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 5,81 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,22% |
| 2 | Tecnologia | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 5,12% |
| 4 | Saúde | 4,72% |
| 5 | Energia | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 5,96 mi | 1,29% |
165.464
-74.282
| -31% | -US$ 2,81 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
27
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 5,73 mi | 1,25% |
22.282
+197
| +0,9% | +US$ 56,9 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 5,57 mi | 1,21% |
20.868
+2.523
| +14% | +US$ 718 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 5,45 mi | 1,18% |
62.502
+50.519
| +422% | +US$ 4,91 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 5,26 mi | 1,14% |
54.993
+10.193
| +23% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 4,98 mi | 1,08% |
+152.112
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 4,83 mi | 1,05% |
95.322
+22.941
| +32% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
33
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 4,48 mi | 0,97% |
73.666
+725
| +1% | +US$ 46,3 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,16 mi | 0,9% |
30.991
+228
| +0,7% | +US$ 32,7 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
35
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 3,85 mi | 0,84% |
17.469
+349
| +2% | +US$ 78,2 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 3,56 mi | 0,77% |
+97.397
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
37
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 3,55 mi | 0,77% |
44.973
+15.190
| +51% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,24 mi | 0,7% |
23.938
+11.889
| +99% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 3,18 mi | 0,69% |
143.598
+3
| +0% | +US$ 73 |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,04 mi | 0,66% |
26.917
-83
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
41
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 2,97 mi | 0,65% |
26.476
+251
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,91 mi | 0,63% |
239.960
+86.920
| +57% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
43
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| US$ 2,81 mi | 0,61% |
188.892
+48.460
| +35% | +US$ 753 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,6% |
42.090
+17.980
| +75% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,76 mi | 0,6% |
41.392
+1.093
| +3% | +US$ 80,1 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
46
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 2,69 mi | 0,58% |
+50.778
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
47
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 2,68 mi | 0,58% |
146.900
-4.500
| -3% | -US$ 90,9 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,57% |
25.189
-11.562
| -31% | -US$ 1,31 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,36 bi
| US$ 2,41 mi | 0,52% |
+15.841
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
50
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,03 bi
| US$ 2,4 mi | 0,52% |
74.464
+29.516
| +66% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
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CCMD
Revisão da carteira de Spectrum Management Group no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Spectrum Management Group detinha 260 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 425 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Spectrum Management Group alocou US$ 61 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 16 novas posições e aumentando 62 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 ações no valor de US$ 4,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- A maior compra de Spectrum Management Group no T3 2022 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 ações no valor de US$ 4,98 mi.
- Spectrum Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de Spectrum Management Group em T3 2022 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- Spectrum Management Group encerrou totalmente sua posição em Devon Energy no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Management Group representam 45% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2022.
- Spectrum Management Group abriu 16 novas posições e encerrou 17 em T3 2022.
- O valor da carteira de Spectrum Management Group subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Management Group referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.