Spectrum Management Group 포트폴리오 보유 종목

Spectrum Management Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Spectrum Management Group 측은 US$4.6억 상당의 260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.25억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

Spectrum Management Group 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6103만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 152,112주를 보유했으며 가치는 US$498만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$582만 규모 줄였어요.

• Spectrum Management Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$498만 상당의 152,112주를 매수했어요.
• Spectrum Management Group 측이 2022년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1226만 규모예요.
• Spectrum Management Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$582만예요.
• Spectrum Management Group 측은 2022년 3분기에 Devon Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$581만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Spectrum Management Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.6억 중 45% 비중을 차지해요.
• Spectrum Management Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 17개를 청산했어요.
• Spectrum Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$4.6억에 이르렀어요.

2022년 11월 1일에 제출된 Spectrum Management Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.