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Spectrum Management Group

Spectrum Management Group Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+10,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,98 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+5,57 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,82 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+5,81 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,78 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+5,48 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,22 %
2 Technologie 12,1 %
3 Finanzwesen 5,12 %
4 Gesundheitswesen 4,72 %
5 Energie 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,29 %
165.464
-74.282
-31 % -2,81 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ACN-Symbol
27
Accenture
ACN
149 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,25 %
22.282
+197
+0,9 % +56.931 $
2015 Q3
28 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,21 %
20.868
+2.523
+14 % +717.943 $
2013 Q4
35 Quartale
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,18 %
62.502
+50.519
+422 % +4,91 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,14 %
54.993
+10.193
+23 % +1,13 Mio. $
2015 Q4
27 Quartale
XLU-Symbol
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,08 %
+152.112
Neu +5,57 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
EEMV-Symbol
32
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,05 %
95.322
+22.941
+32 % +1,25 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
MET-Symbol
33
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,97 %
73.666
+725
+1 % +46.315 $
2022 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
34
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,9 %
30.991
+228
+0,7 % +32.718 $
2016 Q3
24 Quartale
HSY-Symbol
35
Hershey
HSY
32,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,84 %
17.469
+349
+2 % +78.215 $
2019 Q1
14 Quartale
AMLP-Symbol
36
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,77 %
+97.397
Neu +3,71 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
37
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,77 %
44.973
+15.190
+51 % +1,28 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,7 %
23.938
+11.889
+99 % +1,77 Mio. $
2015 Q2
29 Quartale
SCHD-Symbol
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,69 %
143.598
+3
+0 % +73 $
2016 Q1
26 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,66 %
26.917
-83
-0,3 % -10.491 $
2015 Q3
28 Quartale
PAYX-Symbol
41
Paychex
PAYX
38,5 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,65 %
26.476
+251
+1 % +31.106 $
2020 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
42
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,63 %
239.960
+86.920
+57 % +1,37 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
MLI-Symbol
43
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,61 %
188.892
+48.460
+35 % +753.442 $
2022 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,6 %
42.090
+17.980
+75 % +1,3 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
XLP-Symbol
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,6 %
41.392
+1.093
+3 % +80.090 $
2022 Q2
1 Quartal
LNT-Symbol
46
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,58 %
+50.778
Neu +3,06 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
HDV-Symbol
47
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,58 %
146.900
-4.500
-3 % -90.932 $
2022 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
48
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,57 %
25.189
-11.562
-31 % -1,31 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
XSD-Symbol
49
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,59 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,52 %
+15.841
Neu +2,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IFRA-Symbol
50
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,52 %
74.464
+29.516
+66 % +1,07 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .