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Spectrum Management Group

Spectrum Management Group Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+10,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,98 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+5,57 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,82 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+5,81 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,78 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+5,48 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,22 %
2 Technologie 12,1 %
3 Finanzwesen 5,12 %
4 Gesundheitswesen 4,72 %
5 Energie 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
790.000 $ 0,17 %
+2.955
Neu +891.830 $
2022 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
77
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
782.000 $ 0,17 %
6.087
-936
-13 % -132.624 $
2019 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
78
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
732.000 $ 0,16 %
4.735
– –
2020 Q1
10 Quartale
VUG-Symbol
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
729.000 $ 0,16 %
20.454
– –
2014 Q4
31 Quartale
IYE-Symbol
80
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
638.000 $ 0,14 %
16.226
-30.827
-66 % -1,27 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
IXN-Symbol
81
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
635.000 $ 0,14 %
15.054
-172
-1 % -8.366 $
2020 Q2
9 Quartale
MBB-Symbol
82
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
626.000 $ 0,14 %
6.833
+5.899
+632 % +571.843 $
2019 Q3
12 Quartale
PG-Symbol
83
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
550.000 $ 0,12 %
4.355
– –
2013 Q4
35 Quartale
IXUS-Symbol
84
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
485.000 $ 0,11 %
9.524
+368
+4 % +20.859 $
2020 Q3
8 Quartale
ELV-Symbol
85
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
428.000 $ 0,09 %
942
– –
2017 Q3
20 Quartale
TMO-Symbol
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
426.000 $ 0,09 %
839
– –
2019 Q2
13 Quartale
IEFA-Symbol
87
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
406.000 $ 0,09 %
7.709
+294
+4 % +17.287 $
2014 Q4
31 Quartale
MRK-Symbol
88
Merck
MRK
362 Mrd. $
383.000 $ 0,08 %
4.450
– –
2013 Q4
35 Quartale
ABT-Symbol
89
Abbott
ABT
186 Mrd. $
380.000 $ 0,08 %
3.927
– –
2020 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
367.000 $ 0,08 %
3.820
– –
2017 Q3
20 Quartale
WFC-Symbol
91
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
357.000 $ 0,08 %
8.885
– –
2016 Q4
23 Quartale
KO-Symbol
92
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
345.000 $ 0,08 %
6.166
– –
2022 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
93
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
314.000 $ 0,07 %
16.596
– –
2013 Q4
35 Quartale
IJK-Symbol
94
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
305.000 $ 0,07 %
4.836
– –
2017 Q2
21 Quartale
MCD-Symbol
95
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
305.000 $ 0,07 %
1.323
– –
2017 Q2
21 Quartale
FHLC-Symbol
96
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
301.000 $ 0,07 %
5.215
– –
2018 Q4
15 Quartale
EW-Symbol
97
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
285.000 $ 0,06 %
3.444
-24
-0,7 % -2.309 $
2021 Q4
3 Quartale
SUB-Symbol
98
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
274.000 $ 0,06 %
2.669
+1.431
+116 % +149.391 $
2021 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
99
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
254.000 $ 0,06 %
1.553
– –
2013 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
240.000 $ 0,05 %
1.338
– –
2018 Q1
18 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .