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Spectrum Management Group Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,22 % |
| 2 | Technologie | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 5 | Energie | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,05 % |
9.382
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,05 % |
2.247
-25
| -1 % | -2.528 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
2.876
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
104
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,04 % |
6.070
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
105
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,04 % |
2.266
| – | – |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
106
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,04 % |
560
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
107
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,03 % |
823
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
108
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 159.000 $ | 0,03 % |
600
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
109
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,03 % |
3.179
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
110
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,03 % |
1.421
+849
| +148 % | +95.588 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
111
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,03 % |
2.495
+702
| +39 % | +35.428 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
112
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,03 % |
3.158
+1.579
| +100 % | +62.650 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,03 % |
645
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
114
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2014 Q3
32 Quartale
|
|
115
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,02 % |
6.138
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
116
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,02 % |
3.820
+1.730
| +83 % | +51.545 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
117
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
2.417
-3.581
| -60 % | -171.645 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
118
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,02 % |
+1.015
| Neu | +111.878 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
119
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,02 % |
2.345
-305
| -12 % | -14.745 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
120
Kemper
KMPR
2,01 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,02 % |
2.483
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,02 % |
1.180
-63.173
| -98 % | -5,82 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
123
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,02 % |
1.220
+1.216
| +30.400 % | +103.944 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
124
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
125
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
1.882
+858
| +84 % | +43.710 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
RTS
SIMS
CCMD
Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .