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Spectrum Management Group Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,82 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,22 % |
| 2 | Technologie | 12,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,72 % |
| 5 | Energie | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
152
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.026
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
153
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
885
| – | – |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
154
Nicht mehr gelistet
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| 36.000 $ | 0,01 % |
1.360
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
155
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
693
+364
| +111 % | +18.278 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
156
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
242 Mio. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
157
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
158
iShares Agency Bond ETF
AGZ
658 Mio. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +32.796 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
159
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
160
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
300
-133
| -31 % | -13.267 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
161
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
343
| – | – |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
162
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
1.584
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
163
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
570
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
164
ARK Innovation ETF
ARKK
5,92 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
618
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
165
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
166
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
167
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.280
| – | – |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
168
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
169
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
715 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.188
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
170
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
171
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
172
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
173
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
174
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+60
| +150 % | +10.174 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
175
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
- Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .