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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,26 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+4,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,21 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 9,49 % |
134.478
-621
| -0,5 % | -247.971 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
| 43,8 Mio. $ | 8,61 % |
3.796.759
+171.032
| +5 % | +2,18 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 6,53 % |
201.232
-13.275
| -6 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 5,92 % |
221.171
+982
| +0,4 % | +147.566 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
| 28,9 Mio. $ | 5,68 % |
1.033.642
-4.526
| -0,4 % | -135.015 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
| 28,4 Mio. $ | 5,58 % |
+1.332.779
| Neu | +30,3 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 5,43 % |
443.833
-32.171
| -7 % | -2,21 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
8
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
277 Mio. $
| 20,3 Mio. $ | 3,99 % |
+482.625
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
9
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 3,83 % |
900.930
+18.707
| +2 % | +428.358 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 3,2 % |
117.681
+3.554
| +3 % | +557.802 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
11
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,1 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 2,77 % |
650.192
+28.011
| +5 % | +642.799 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,27 % |
89.320
-14.214
| -14 % | -2,05 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,12 Mio. $ | 1,6 % |
30.415
-557
| -2 % | -158.499 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,58 % |
22.445
-2.646
| -11 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 1,54 % |
215.037
-77.613
| -27 % | -3,16 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,48 % |
38.060
-1.336
| -3 % | -292.982 $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,46 % |
85.175
+28.158
| +49 % | +2,74 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 1,27 % |
86.847
+6.860
| +9 % | +522.696 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,22 % |
224.835
-3.349
| -1 % | -104.466 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 1,08 % |
13.636
+553
| +4 % | +244.262 $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,05 % |
88.561
+68.087
| +333 % | +4,48 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
117.345
-870.808
| -88 % | -43,1 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,92 % |
99.776
+48.608
| +95 % | +2,54 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,81 % |
45.220
-21.885
| -33 % | -2,12 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,76 % |
18.658
+5.841
| +46 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .