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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,26 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+30,3 Mio. $
2
NJUL-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
+21,5 Mio. $
3
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+4,48 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,78 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+43,1 Mio. $
2
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+17,3 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,3 Mio. $
4
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+7,53 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,83 %
2 Finanzwesen 11,21 %
3 Technologie 4,11 %
4 Gesundheitswesen 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,76 %
31.195
+20.577
+194 % +2,78 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
BCI-Symbol
27
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,63 %
124.059
+30.602
+33 % +835.673 $
2021 Q1
6 Quartale
BMAR-Symbol
28
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,6 %
100.950
-2.607
-3 % -84.013 $
2022 Q1
2 Quartale
BKLN-Symbol
29
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,58 %
145.910
-7.913
-5 % -165.087 $
2017 Q1
22 Quartale
BJUL-Symbol
30
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
2,78 Mio. $ 0,55 %
95.439
+26.090
+38 % +815.905 $
2022 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,54 %
24.280
+5.210
+27 % +658.524 $
2016 Q2
25 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,53 %
15.816
+6.420
+68 % +1,21 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,53 %
10.092
+375
+4 % +113.176 $
2018 Q1
18 Quartale
BJAN-Symbol
34
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,53 %
87.022
– –
2020 Q1
10 Quartale
BJUN-Symbol
35
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
2,52 Mio. $ 0,5 %
87.135
+62.790
+258 % +1,95 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,49 %
7.598
+609
+9 % +222.431 $
2020 Q1
10 Quartale
JPST-Symbol
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,47 %
47.952
+42.539
+786 % +2,13 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ATAI-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
2,33 Mio. $ 0,46 %
704.000
– –
2022 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,43 %
21.072
– –
2018 Q2
17 Quartale
EFV-Symbol
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,43 %
56.785
-313.098
-85 % -13,3 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
IVE-Symbol
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,42 %
16.612
+13.800
+491 % +1,96 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,42 %
9.163
+451
+5 % +119.086 $
2018 Q1
18 Quartale
TOTL-Symbol
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,41 %
+52.180
Neu +2,19 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IWV-Symbol
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,4 %
9.766
+973
+11 % +223.812 $
2014 Q4
31 Quartale
VTWO-Symbol
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,39 %
29.295
+9.524
+48 % +701.098 $
2020 Q4
7 Quartale
VTWV-Symbol
46
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,37 %
+16.364
Neu +2,07 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,36 %
60.530
– –
2022 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
48
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,35 %
24.616
+46
+0,2 % +3.194 $
2020 Q1
10 Quartale
HACK-Symbol
49
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,31 %
36.565
-244
-0,7 % -11.640 $
2017 Q4
19 Quartale
KJAN-Symbol
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,27 %
49.489
-2.362
-5 % -70.016 $
2022 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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AW
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Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .