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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,26%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Financeiro | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,85 mi | 0,76% |
31.195
+20.577
| +194% | +US$ 2,78 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
27
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
| US$ 3,2 mi | 0,63% |
124.059
+30.602
| +33% | +US$ 836 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
28
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 204 mi
| US$ 3,04 mi | 0,6% |
100.950
-2.607
| -3% | -US$ 84 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
29
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 2,95 mi | 0,58% |
145.910
-7.913
| -5% | -US$ 165 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
30
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 2,78 mi | 0,55% |
95.439
+26.090
| +38% | +US$ 816 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,74 mi | 0,54% |
24.280
+5.210
| +27% | +US$ 659 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,53% |
15.816
+6.420
| +68% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,7 mi | 0,53% |
10.092
+375
| +4% | +US$ 113 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 2,7 mi | 0,53% |
87.022
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$ 242 mi
| US$ 2,52 mi | 0,5% |
87.135
+62.790
| +258% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,5 mi | 0,49% |
7.598
+609
| +9% | +US$ 222 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,47% |
47.952
+42.539
| +786% | +US$ 2,13 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
38
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 2,33 mi | 0,46% |
704.000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,21 mi | 0,43% |
21.072
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,19 mi | 0,43% |
56.785
-313.098
| -85% | -US$ 13,3 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,42% |
16.612
+13.800
| +491% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,13 mi | 0,42% |
9.163
+451
| +5% | +US$ 119 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 2,1 mi | 0,41% |
+52.180
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,02 mi | 0,4% |
9.766
+973
| +11% | +US$ 224 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,39% |
29.295
+9.524
| +48% | +US$ 701 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
46
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,29 bi
| US$ 1,86 mi | 0,37% |
+16.364
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,84 mi | 0,36% |
60.530
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,77 mi | 0,35% |
24.616
+46
| +0,2% | +US$ 3,19 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
49
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 1,59 mi | 0,31% |
36.565
-244
| -0,7% | -US$ 11,6 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 1,39 mi | 0,27% |
49.489
-2.362
| -5% | -US$ 70 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2022
No T3 2022, Round Table Services detinha 172 posições no valor de US$ 508 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no valor de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2022 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 43,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2022.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.