Estamos no ar no !
Saiba mais
RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,57%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 508 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,26%
Posição
172
Nova
15
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 30,3 mi |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 43,1 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,83% |
| 2 | Financeiro | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 4,11% |
| 4 | Saúde | 1,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 347 mil | 0,07% |
688
+14
| +2% | +US$ 7,36 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
DRE
102
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 347 mil | 0,07% |
7.200
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
103
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 345 mil | 0,07% |
13.406
| – | – |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
7.899
-11.517
| -59% | -US$ 552 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
105
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
10.974
+2.000
| +22% | +US$ 66,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
106
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 325 mil | 0,06% |
23.241
-96
| -0,4% | -US$ 1,49 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
107
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,96 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
6.532
-133.292
| -95% | -US$ 7,53 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
1.791
+716
| +67% | +US$ 143 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
109
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 309 mil | 0,06% |
7.110
-7.640
| -52% | -US$ 372 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
110
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 301 mil | 0,06% |
1.696
+371
| +28% | +US$ 75,5 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
111
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,65 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
25.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
112
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 298 mil | 0,06% |
2.464
-335
| -12% | -US$ 51,4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
3.739
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
114
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
2.647
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
115
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 293 mil | 0,06% |
7.326
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
116
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 292 mil | 0,06% |
1.810
-190
| -10% | -US$ 36 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
117
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 289 mil | 0,06% |
1.274
-140
| -10% | -US$ 33 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
4.414
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
119
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 269 mil | 0,05% |
3.222
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
120
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 264 mil | 0,05% |
1.171
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
11.684
-17.074
| -59% | -US$ 450 mil |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
122
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
5.916
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
123
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
15.574
-2.283
| -13% | -US$ 39,2 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
124
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
1.737
+114
| +7% | +US$ 17,4 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
125
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
1.453
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2022
No T3 2022, Round Table Services detinha 172 posições no valor de US$ 508 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T3 2022, encerrando 14 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036, uma posição estimada em US$ 1,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF July no valor de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2022 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 43,1 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 508 mi no T3 2022.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 508 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.