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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,07%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,5 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 674 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,68%
Posição
114
Nova
17
Aumentada
27
Reduzida
19
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 934 mil |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 657 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 8,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,57% |
| 2 | Financeiro | 11,47% |
| 3 | Saúde | 2,58% |
| 4 | Tecnologia | 2,15% |
| 5 | Energia | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 14,7 mi | 10,66% |
129.360
-4.096
| -3% | -US$ 468 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 12,8 mi | 9,33% |
985.695
+24.447
| +3% | +US$ 336 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AMU
3
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 8,53 mi | 6,2% |
+468.232
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,22 mi | 4,52% |
112.992
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 5,72 mi | 4,16% |
50.835
+1.588
| +3% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 4,78 mi | 3,47% |
59.896
+6.017
| +11% | +US$ 476 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 4,52 mi | 3,29% |
49.627
-4.350
| -8% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 4,39 mi | 3,19% |
44.857
+9.411
| +27% | +US$ 934 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,07 mi | 2,96% |
101.712
-5.792
| -5% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,98 mi | 2,89% |
137.218
-278.215
| -67% | -US$ 8,54 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 3,68 mi | 2,67% |
84.664
+1.105
| +1% | +US$ 49,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,54 mi | 2,57% |
96.312
+43.451
| +82% | +US$ 1,63 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 3,36 mi | 2,45% |
79.660
+40.464
| +103% | +US$ 1,75 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,62 bi
| US$ 3,23 mi | 2,35% |
60.467
+11.793
| +24% | +US$ 657 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,12 mi | 2,27% |
41.571
+45
| +0,1% | +US$ 3,42 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,99 mi | 2,17% |
14.582
-387
| -3% | -US$ 79,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,97 mi | 2,16% |
119.592
-7.756
| -6% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,77 mi | 2,01% |
84.575
+7.886
| +10% | +US$ 271 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 2,33 mi | 1,7% |
58.194
-44.278
| -43% | -US$ 1,83 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,04 mi | 1,48% |
9.981
-10.287
| -51% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,84 bi
| US$ 2,01 mi | 1,46% |
59.341
+1.763
| +3% | +US$ 65,2 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 2 mi | 1,46% |
7.888
+1.892
| +32% | +US$ 492 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,78 mi | 1,29% |
9
-1
| -10% | -US$ 201 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1 bi
| US$ 1,76 mi | 1,28% |
7.078
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,6 mi | 1,16% |
60.804
+2.120
| +4% | +US$ 60,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Round Table Services detinha 114 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Round Table Services mostra 17 novas, 27 aumentaram, 19 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ETRACS Alerian MLP Index ETN: 468.232 ações no valor de US$ 8,53 mi. A maior venda foi de JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, estimada em US$ 8,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Round Table Services no T4 2015 foi ETRACS Alerian MLP Index ETN: 468.232 ações no valor de US$ 8,53 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Europe ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T4 2015 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 8,54 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 51% de sua carteira de US$ 138 mi no T4 2015.
- Round Table Services abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T4 2015.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T4 2015, protocolado em 26 de jan. de 2016.