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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,55%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,84%
Posição
93
Nova
18
Aumentada
31
Reduzida
22
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,19% |
| 2 | Financeiro | 11,49% |
| 3 | Tecnologia | 2,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
| US$ 59 mi | 20,51% |
190.442
+1.113
| +0,6% | +US$ 327 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,9 bi
| US$ 25,5 mi | 8,86% |
178.038
+19.625
| +12% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
US$ 631 mi
| US$ 25,3 mi | 8,81% |
2.726.363
+441.923
| +19% | +US$ 3,63 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 23,8 mi | 8,28% |
499.910
+90.971
| +22% | +US$ 4,08 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
| US$ 21,3 mi | 7,41% |
845.538
+712.250
| +534% | +US$ 17,3 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,23 bi
| US$ 13,3 mi | 4,64% |
415.971
+53.106
| +15% | +US$ 1,6 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,2 bi
| US$ 12,4 mi | 4,3% |
230.755
-56.120
| -20% | -US$ 2,81 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 10,7 mi | 3,71% |
34.620
+3.067
| +10% | +US$ 898 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,16 mi | 2,84% |
210.237
+23.288
| +12% | +US$ 850 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 7,15 mi | 2,49% |
41.669
-2.765
| -6% | -US$ 447 mil |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 6,1 mi | 2,12% |
54.169
-23.202
| -30% | -US$ 2,55 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 5,62 mi | 1,96% |
31.490
-7.042
| -18% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 4,74 mi | 1,65% |
14.608
-429
| -3% | -US$ 130 mil |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 4,3 mi | 1,49% |
47.092
+7.956
| +20% | +US$ 617 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 4,23 mi | 1,47% |
88.953
+1.712
| +2% | +US$ 76,4 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,62 mi | 1,26% |
52.986
+20.413
| +63% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 342 mi
| US$ 3,33 mi | 1,16% |
117.536
-360.324
| -75% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,93% |
12.869
-482
| -4% | -US$ 90,1 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,98 mi | 0,69% |
11.001
| – | – |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,31 bi
| US$ 1,98 mi | 0,69% |
44.494
-8.808
| -17% | -US$ 366 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,68% |
16.493
-5.436
| -25% | -US$ 583 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,63% |
84.925
-63.761
| -43% | -US$ 1,35 mi |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,37 bi
| US$ 1,79 mi | 0,62% |
71.394
-395.063
| -85% | -US$ 9,5 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,79 mi | 0,62% |
12.960
+340
| +3% | +US$ 41,1 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 1,74 mi | 0,61% |
+62.152
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Round Table Services detinha 93 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 20% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Round Table Services mostra 18 novas, 31 aumentaram, 22 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 62.152 ações no valor de US$ 1,74 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Buffer ETF January, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2020 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 62.152 ações no valor de US$ 1,74 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2020 foi em Innovator US Equity Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares Europe ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 72% de sua carteira de US$ 288 mi no T2 2020.
- Round Table Services abriu 18 novas posições e encerrou 8 em T2 2020.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2020, protocolado em 10 de ago. de 2020.