Estamos no ar no !
Saiba mais
RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,74 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,13%
Posição
48
Nova
12
Aumentada
11
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
Kopin
KOPN
|
+US$ 680 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,28% |
| 2 | Financeiro | 3,7% |
| 3 | Energia | 3,58% |
| 4 | Bens industriais | 1,65% |
| 5 | Imobiliário | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 16,5 mi | 17,31% |
159.994
-8.291
| -5% | -US$ 820 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83 bi
| US$ 5,91 mi | 6,19% |
62.730
+4.615
| +8% | +US$ 418 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 5,24 mi | 5,5% |
63.697
+2.715
| +4% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76 bi
| US$ 5,19 mi | 5,45% |
45.022
-36.117
| -45% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,06 mi | 5,3% |
92.680
+4
| +0% | +US$ 209 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,2 bi
| US$ 4,58 mi | 4,81% |
90.371
-38.163
| -30% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,5 mi | 4,72% |
120.040
-9.600
| -7% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 4,41 mi | 4,62% |
205.124
-87.040
| -30% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 3,94 mi | 4,13% |
55.269
+495
| +0,9% | +US$ 34,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 3,9 mi | 4,09% |
48.942
+336
| +0,7% | +US$ 26,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
US$ 800 mi
| US$ 3,4 mi | 3,57% |
6.017
+3.577
| +147% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 2,75 mi | 2,89% |
14.836
-11.879
| -44% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 2,59 mi | 2,72% |
62.998
-19.364
| -24% | -US$ 798 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 2,57 mi | 2,69% |
61.452
-23
| -0% | -US$ 963 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 2,38 mi | 2,5% |
12.897
+7.198
| +126% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 131 mi
| US$ 2,13 mi | 2,23% |
46.210
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,48 bi
| US$ 2,09 mi | 2,19% |
34.686
-27.808
| -44% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 2,08 mi | 2,18% |
44.495
-277
| -0,6% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,83 mi | 1,92% |
39.508
+4.258
| +12% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
New Mountain Finance
NMFC
US$ 653 mi
| US$ 1,66 mi | 1,74% |
110.594
-328.407
| -75% | -US$ 4,79 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 1,42 mi | 1,49% |
12.845
+9.429
| +276% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 1,2 mi | 1,25% |
4.894
+1.752
| +56% | +US$ 412 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 1,1 mi | 1,16% |
8.139
-416
| -5% | -US$ 53,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 849 mil | 0,89% |
+10.116
| Nova | +US$ 801 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,2 bi
| US$ 807 mil | 0,85% |
7.330
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T4 2013
No T4 2013, Round Table Services detinha 48 posições no valor de US$ 95,4 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 3 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Kate Spade & Company, uma posição estimada em US$ 884 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em Aon no valor de US$ 849 mil.
- A maior compra de Round Table Services no T4 2013 foi Aon: 10.116 ações no valor de US$ 849 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Forum Energy Technologies no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T4 2013 foi em New Mountain Finance, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Kate Spade & Company no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 884 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 62% de sua carteira de US$ 95,4 mi no T4 2013.
- Round Table Services abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T4 2013.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 95,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T4 2013, protocolado em 5 de fev. de 2014.