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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9537만
AUM 성장
-US$474만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$1106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.13%
보유액
48
신규
12
증가
11
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$127만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$100만 |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Kopin
KOPN
|
+US$68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$479만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$399만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$211만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.28% |
| 2 | 금융 | 3.7% |
| 3 | 에너지 | 3.58% |
| 4 | 정보기술 | 1.23% |
| 5 | 산업재 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$1651만 | 17.31% |
159,994
-8,291
| -5% | -US$82만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$591만 | 6.19% |
62,730
+4,615
| +8% | +US$41.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$524만 | 5.5% |
63,697
+2,715
| +4% | +US$21.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$519만 | 5.45% |
45,022
-36,117
| -45% | -US$399만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$506만 | 5.3% |
92,680
+4
| +0% | +US$209 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$458만 | 4.81% |
90,371
-38,163
| -30% | -US$190만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$450만 | 4.72% |
120,040
-9,600
| -7% | -US$34.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$441만 | 4.62% |
205,124
-87,040
| -30% | -US$179만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$394만 | 4.13% |
55,269
+495
| +0.9% | +US$3.44만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$390만 | 4.09% |
48,942
+336
| +0.7% | +US$2.69만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
US$10.3억
| US$340만 | 3.57% |
6,017
+3,577
| +147% | +US$203만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$275만 | 2.89% |
14,836
-11,879
| -44% | -US$211만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$259만 | 2.72% |
62,998
-19,364
| -24% | -US$79.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$257만 | 2.69% |
61,452
-23
| -0% | -US$963 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$238만 | 2.5% |
12,897
+7,198
| +126% | +US$127만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.35억
| US$213만 | 2.23% |
46,210
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.9억
| US$209만 | 2.19% |
34,686
-27,808
| -44% | -US$167만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$208만 | 2.18% |
44,495
-277
| -0.6% | -US$1.27만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$183만 | 1.92% |
39,508
+4,258
| +12% | +US$19.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
20
New Mountain Finance
NMFC
US$6.48억
| US$166만 | 1.74% |
110,594
-328,407
| -75% | -US$479만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$142만 | 1.49% |
12,845
+9,429
| +276% | +US$100만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$120만 | 1.25% |
4,894
+1,752
| +56% | +US$41.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$110만 | 1.16% |
8,139
-416
| -5% | -US$5.39만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Aon
AON
US$642억
| US$84.9만 | 0.89% |
+10,116
| 신규 | +US$80.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.9억
| US$80.7만 | 0.85% |
7,330
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$9537만였으며 전 분기 US$1억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Round Table Services 측은 2013년 4분기에 순 US$1106만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kate Spade & Company 주식으로, 추정 US$88.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services 측은 Aon에 US$84.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$84.9만 상당의 10,116주를 매수했어요.
- Round Table Services 측이 2013년 4분기에 Forum Energy Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Round Table Services의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 New Mountain Finance이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
- Round Table Services 측은 2013년 4분기에 Kate Spade & Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9537만 중 62% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$9537만 규모가 됐어요.
2014년 2월 5일에 제출된 Round Table Services의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.