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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.93%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$3230만
(+13%)
자금 흐름
+US$2080만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.97%
보유액
136
신규
30
증가
41
축소
23
청산됨
26
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1616만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$712만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$581만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$467만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$433만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$770만 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$644만 |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$641만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$202만 |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.42% |
| 2 | 금융 | 8.22% |
| 3 | 에너지 | 2.71% |
| 4 | 헬스케어 | 1.75% |
| 5 | 정보기술 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2621만 | 9.43% |
811,474
+494,672
| +156% | +US$1616만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$2407만 | 8.66% |
101,450
+24,852
| +32% | +US$581만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$2204만 | 7.93% |
471,088
+58,524
| +14% | +US$271만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$1782만 | 6.41% |
372,540
+152,712
| +69% | +US$712만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$6.15억
| US$1580만 | 5.68% |
1,060,169
-438,584
| -29% | -US$641만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$1572만 | 5.65% |
119,752
-3,648
| -3% | -US$47.2만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1438만 | 5.17% |
365,967
+121,752
| +50% | +US$467만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$1322만 | 4.75% |
96,144
+31,686
| +49% | +US$433만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$884만 | 3.18% |
127,806
-29,336
| -19% | -US$202만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$866만 | 3.11% |
206,814
-30,215
| -13% | -US$122만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$862만 | 3.1% |
115,908
+6,990
| +6% | +US$51.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$820만 | 2.95% |
225,621
+17,031
| +8% | +US$62.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
| US$736만 | 2.65% |
146,349
+873
| +0.6% | +US$4.32만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$625만 | 2.25% |
139,786
-12,830
| -8% | -US$55.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$576만 | 2.07% |
34,540
+12,145
| +54% | +US$203만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$517만 | 1.86% |
49,389
-238
| -0.5% | -US$2.46만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$456만 | 1.64% |
39,699
-24
| -0.1% | -US$2.75천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
AMU
18
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$442만 | 1.59% |
217,418
-313,387
| -59% | -US$644만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$416만 | 1.49% |
17,627
+1,840
| +12% | +US$42.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$369만 | 1.33% |
40,472
-677
| -2% | -US$6.13만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$358만 | 1.29% |
22,173
+10,885
| +96% | +US$173만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$332만 | 1.19% |
116,696
+3,396
| +3% | +US$9.42만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$330만 | 1.19% |
10,561
+794
| +8% | +US$24.6만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$281만 | 1.01% |
63,995
-5,700
| -8% | -US$24.2만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
US$10억
| US$274만 | 0.99% |
6,622
-59
| -0.9% | -US$2.54만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Round Table Services 측은 US$2.78억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Round Table Services 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2080만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 44,900주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$770만 규모 줄였어요.
- Round Table Services의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$104만 상당의 44,900주를 매수했어요.
- Round Table Services 측이 2017년 1분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1616만 규모예요.
- Round Table Services의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$770만예요.
- Round Table Services 측은 2017년 1분기에 Pioneer Floating Rate Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 60% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2017년 4월 20일에 제출된 Round Table Services의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.