에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.31%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
-US$2603만
(-21%)
자금 흐름
-US$3211만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.93%
보유액
41
신규
–
증가
15
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$235만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$148만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$105만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$67.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3230만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$293만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$125만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.04% |
| 2 | 금융 | 7.33% |
| 3 | 산업재 | 1.42% |
| 4 | 에너지 | 1.32% |
| 5 | 임의소비재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1585만 | 15.83% |
168,285
+15,872
| +10% | +US$148만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$865만 | 8.64% |
81,139
+10,129
| +14% | +US$105만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3억
| US$633만 | 6.32% |
439,001
+161,253
| +58% | +US$235만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$625만 | 6.24% |
128,534
+21,486
| +20% | +US$101만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$571만 | 5.71% |
292,164
+11,536
| +4% | +US$22.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$501만 | 5% |
58,115
-400
| -0.7% | -US$3.47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$462만 | 4.62% |
92,676
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$456만 | 4.56% |
60,982
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$451만 | 4.51% |
26,715
-191,648
| -88% | -US$3230만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$451만 | 4.5% |
129,640
+12,236
| +10% | +US$41.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$387만 | 3.87% |
48,606
-1,193
| -2% | -US$9.47만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2억
| US$364만 | 3.64% |
62,494
+11,933
| +24% | +US$67.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$363만 | 3.63% |
54,774
-3,984
| -7% | -US$26.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$331만 | 3.3% |
82,362
-30,765
| -27% | -US$122만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$250만 | 2.5% |
61,475
+1,759
| +3% | +US$6.96만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$218만 | 2.17% |
46,210
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$201만 | 2.01% |
44,772
-4,413
| -9% | -US$19.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$157만 | 1.57% |
35,250
+1,153
| +3% | +US$5.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Forum Energy Technologies
FET
US$10억
| US$132만 | 1.32% |
2,440
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$108만 | 1.08% |
8,555
+3,011
| +54% | +US$36.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$95.7만 | 0.96% |
5,699
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KATE
22
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$88.4만 | 0.88% |
35,161
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
23
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$85.7만 | 0.86% |
18,040
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$76.6만 | 0.77% |
25,022
+16
| +0.1% | +US$493 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$76만 | 0.76% |
7,330
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$1억였으며 전 분기 US$1.26억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Round Table Services 측은 2013년 3분기에 순 US$3211만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 추정 US$293만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
추세와 달리, Round Table Services 측은 New Mountain Finance 보유액을 추정 US$235만만큼 늘렸어요.
- Round Table Services 측이 2013년 3분기에 New Mountain Finance 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Round Table Services의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3230만예요.
- Round Table Services 측은 2013년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$293만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1억 규모가 됐어요.
2013년 11월 5일에 제출된 Round Table Services의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.