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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$119만
(+0.94%)
자금 흐름
+US$266만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.7%
보유액
82
신규
8
증가
17
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$134만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$92.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$90.5만 |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$64.7만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$122만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$84.5만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$65.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$53.5만 |
| 5 |
HCF
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.84% |
| 2 | 금융 | 11.78% |
| 3 | 건강관리 | 2.46% |
| 4 | 에너지 | 2.24% |
| 5 | 정보기술 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1562만 | 12.2% |
134,626
-7,165
| -5% | -US$84.5만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.24억
| US$1352만 | 10.56% |
933,172
+43,611
| +5% | +US$64.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$682만 | 5.32% |
115,712
+6,700
| +6% | +US$39.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$656만 | 5.12% |
52,531
+8
| +0% | +US$999 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| US$584만 | 4.56% |
133,528
+28,994
| +28% | +US$134만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$579만 | 4.52% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$570만 | 4.45% |
143,912
+21,242
| +17% | +US$92.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$483만 | 3.77% |
113,368
+12,656
| +13% | +US$55만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$438만 | 3.42% |
90,112
-1,066
| -1% | -US$5.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$358만 | 2.8% |
17,283
+1,172
| +7% | +US$24.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$358만 | 2.79% |
34,698
-1,602
| -4% | -US$16.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1억
| US$321만 | 2.5% |
50,915
+510
| +1% | +US$3.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$316만 | 2.47% |
15,344
-2,546
| -14% | -US$53.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$315만 | 2.46% |
41,886
-15,626
| -27% | -US$122만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$311만 | 2.43% |
76,061
-1
| -0% | -US$43 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$304만 | 2.37% |
122,876
-26,208
| -18% | -US$65.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
US$9.8억
| US$287만 | 2.24% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$209만 | 1.63% |
52,756
-7,652
| -13% | -US$31.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$208만 | 1.62% |
52,418
-1,373
| -3% | -US$5.74만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.6억
| US$199만 | 1.55% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$188만 | 1.47% |
42,608
+1,850
| +5% | +US$8.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$165만 | 1.29% |
13,327
-127
| -0.9% | -US$1.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PHD
23
상장폐지됨
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$165만 | 1.29% |
145,154
-340
| -0.2% | -US$3.95천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$163만 | 1.28% |
5,980
-172
| -3% | -US$4.78만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5조
| US$155만 | 1.21% |
49,496
+28,300
| +134% | +US$90.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Round Table Services는 US$1.28억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Round Table Services의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 17개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Asset Emerging Markets으로, 27,400주를 보유했으며 가치는 US$29.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Select Dividend ETF으로, 추정 금액은 US$122만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Round Table Services의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Western Asset Emerging Markets으로, US$29.4만 상당의 27,400주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 iShares Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Round Table Services의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Round Table Services는 2015년 2분기에 NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 57%를 차지해요.
- Round Table Services는 2015년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2015년 7월 17일에 제출된 Round Table Services의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.