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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.19 M
(+0.94%)
Flujo de capital
+USD 2.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.7%
Posición
82
Nuevas
8
Aumentadas
17
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 923 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 905 k |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 647 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 550 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 845 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 659 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 535 k |
| 5 |
HCF
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.84% |
| 2 | Finanzas | 11.78% |
| 3 | Salud | 2.46% |
| 4 | Energía | 2.24% |
| 5 | Tecnología | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 15.6 M | 12.2% |
134,626
-7,165
| -5% | -USD 845 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 614 M
| USD 13.5 M | 10.56% |
933,172
+43,611
| +5% | +USD 647 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 6.82 M | 5.32% |
115,712
+6,700
| +6% | +USD 396 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 6.56 M | 5.12% |
52,531
+8
| +0% | +USD 999 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
USD 1598 M
| USD 5.84 M | 4.56% |
133,528
+28,994
| +28% | +USD 1.34 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 5.79 M | 4.52% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 5.7 M | 4.45% |
143,912
+21,242
| +17% | +USD 923 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 4.83 M | 3.77% |
113,368
+12,656
| +13% | +USD 550 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 4.38 M | 3.42% |
90,112
-1,066
| -1% | -USD 54 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 891 mil M
| USD 3.58 M | 2.8% |
17,283
+1,172
| +7% | +USD 248 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 3.58 M | 2.79% |
34,698
-1,602
| -4% | -USD 168 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3714 M
| USD 3.21 M | 2.5% |
50,915
+510
| +1% | +USD 34 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3.16 M | 2.47% |
15,344
-2,546
| -14% | -USD 535 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.15 M | 2.46% |
41,886
-15,626
| -27% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.11 M | 2.43% |
76,061
-1
| -0% | -USD 43 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 3.04 M | 2.37% |
122,876
-26,208
| -18% | -USD 659 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
USD 994 M
| USD 2.87 M | 2.24% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 2.09 M | 1.63% |
52,756
-7,652
| -13% | -USD 316 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 2.08 M | 1.62% |
52,418
-1,373
| -3% | -USD 57.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4995 M
| USD 1.99 M | 1.55% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 1.88 M | 1.47% |
42,608
+1,850
| +5% | +USD 86 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 1.65 M | 1.29% |
13,327
-127
| -0.9% | -USD 16 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PHD
23
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 1.65 M | 1.29% |
145,154
-340
| -0.2% | -USD 3.95 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 1.63 M | 1.28% |
5,980
-172
| -3% | -USD 47.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.55 M | 1.21% |
49,496
+28,300
| +134% | +USD 905 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Round Table Services mantenía 82 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Round Table Services muestra 8 nuevos, Aumentaron 17, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Asset Emerging Markets: 27,400 acciones con un valor de USD 294 k. La mayor venta fue iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2015 fue Western Asset Emerging Markets: 27,400 acciones por un valor de USD 294 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Europe ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2015 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND en T2 2015, con una venta estimada de USD 330 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 57% de su cartera de USD 128 M en T2 2015.
- Round Table Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2015, presentado el 17 jul 2015.