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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.1 M
(-7.9%)
Flujo de capital
+USD 46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.04%
Posición
180
Nuevas
13
Aumentadas
52
Reducidas
57
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 8.36 M |
| 4 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.87% |
| 2 | Finanzas | 10.25% |
| 3 | Tecnología | 3.75% |
| 4 | Salud | 1.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 51.2 M | 9.3% |
135,099
+1,028
| +0.8% | +USD 423 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 49.4 M | 8.96% |
988,153
-26,280
| -3% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 43.2 M | 7.84% |
3,625,727
+649,641
| +22% | +USD 8.36 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 36.3 M | 6.6% |
214,507
+523
| +0.2% | +USD 96.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 31.9 M | 5.8% |
220,189
-1,074
| -0.5% | -USD 168 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 30.8 M | 5.59% |
476,004
-2,144
| -0.4% | -USD 153 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 205 M
| USD 29.8 M | 5.4% |
1,038,168
+59,004
| +6% | +USD 1.78 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 189 M
| USD 20.1 M | 3.65% |
882,223
+862,539
| +4,382% | +USD 20.4 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 16.4 M | 2.98% |
719,930
-1,923
| -0.3% | -USD 49.2 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 16.1 M | 2.91% |
369,883
+34,647
| +10% | +USD 1.65 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.6 M | 2.83% |
114,127
+128
| +0.1% | +USD 19.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
12
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 94.5 M
| USD 14.4 M | 2.62% |
622,181
+606,996
| +3,997% | +USD 14.3 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 14.1 M | 2.56% |
103,534
-1,741
| -2% | -USD 259 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 11.9 M | 2.17% |
292,650
+36,280
| +14% | +USD 1.61 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 9.5 M | 1.73% |
25,091
-865
| -3% | -USD 354 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.46 M | 1.54% |
30,972
-841
| -3% | -USD 264 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 8.18 M | 1.49% |
39,396
+2,739
| +7% | +USD 619 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
18
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1996 M
| USD 7.44 M | 1.35% |
139,824
+4,700
| +3% | +USD 273 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 7.37 M | 1.34% |
228,184
-117,176
| -34% | -USD 3.97 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 6.54 M | 1.19% |
67,105
-4,379
| -6% | -USD 429 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 6.1 M | 1.11% |
79,987
+8,585
| +12% | +USD 660 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 5.43 M | 0.99% |
13,083
-23
| -0.2% | -USD 10.4 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.27 M | 0.96% |
57,017
+15,209
| +36% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
| USD 3.2 M | 0.58% |
103,557
+49,960
| +93% | +USD 1.63 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 3.12 M | 0.57% |
153,823
+27,558
| +22% | +USD 584 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Round Table Services mantenía 180 posiciones valuadas en USD 551 M, un 7.9% menos que los USD 598 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 46 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AtaiBeckley Inc: 704,000 acciones con un valor de USD 2.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Aware MSCI EM ETF, por un valor estimado de USD 3.97 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2022 fue AtaiBeckley Inc: 704,000 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF April durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2022 fue en iShares ESG Aware MSCI EM ETF, con un recorte estimado de USD 3.97 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Buffer ETF September en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 59% de su cartera de USD 551 M en T2 2022.
- Round Table Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2022, presentado el 21 jul 2022.