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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.21%
Posición
148
Nuevas
17
Aumentadas
77
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
StoneCo
STNE
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 868 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 337 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 250 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.04% |
| 2 | Finanzas | 10.66% |
| 3 | Tecnología | 4.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 58.2 M | 12.43% |
135,132
+5,212
| +4% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 51.2 M | 10.93% |
839,773
+21,647
| +3% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 45.8 M | 9.78% |
209,348
+9,954
| +5% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 633 M
| USD 35.1 M | 7.49% |
2,634,108
+60,595
| +2% | +USD 810 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 32.7 M | 6.97% |
417,455
+22,891
| +6% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 28.8 M | 6.15% |
184,136
+13,172
| +8% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 17.5 M | 3.74% |
688,557
+74,286
| +12% | +USD 1.96 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 17 M | 3.63% |
120,211
+1,511
| +1% | +USD 222 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.2 M | 2.61% |
28,524
+642
| +2% | +USD 283 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 11.6 M | 2.48% |
279,836
-7,886
| -3% | -USD 337 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 10.9 M | 2.32% |
67,855
+9,805
| +17% | +USD 1.58 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 10.1 M | 2.16% |
200,683
+6,250
| +3% | +USD 325 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 9.01 M | 1.92% |
37,263
+514
| +1% | +USD 128 k |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 8.62 M | 1.84% |
31,567
+275
| +0.9% | +USD 77.2 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2176 M
| USD 8.23 M | 1.76% |
135,312
+16,996
| +14% | +USD 1.07 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 6.27 M | 1.34% |
13,043
+16
| +0.1% | +USD 7.86 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 4.89 M | 1.04% |
13,665
-679
| -5% | -USD 250 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.66 M | 1% |
42,721
+1,398
| +3% | +USD 154 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3.97 M | 0.85% |
64,333
-3,438
| -5% | -USD 219 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.91 M | 0.83% |
47,403
+11,272
| +31% | +USD 931 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
21
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 3.74 M | 0.8% |
50,589
-1,545
| -3% | -USD 112 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 3.71 M | 0.79% |
12,632
+66
| +0.5% | +USD 19.8 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.03 M | 0.65% |
18,460
+840
| +5% | +USD 145 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.82 M | 0.6% |
22,083
+460
| +2% | +USD 59.3 k |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.74 M | 0.59% |
10,750
-87
| -0.8% | -USD 22.8 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Round Table Services mantenía 148 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 22.8 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Academy Sports + Outdoors: 25,000 acciones con un valor de USD 1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, por un valor estimado de USD 868 k.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2021 fue Academy Sports + Outdoors: 25,000 acciones por un valor de USD 1 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2021 fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, con un recorte estimado de USD 868 k.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 66% de su cartera de USD 468 M en T3 2021.
- Round Table Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2021, presentado el 29 oct 2021.