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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.56%
Posición
152
Nuevas
15
Aumentadas
41
Reducidas
35
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 821 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 679 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 439 k |
| 5 |
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
|
+USD 389 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.84% |
| 2 | Finanzas | 10.21% |
| 3 | Tecnología | 1.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.13% |
| 5 | Salud | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1102 M
| USD 47.5 M | 14.06% |
1,908,859
+304,608
| +19% | +USD 7.63 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 28.5 M | 8.43% |
927,242
+3,184
| +0.3% | +USD 96.1 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 24.4 M | 7.23% |
81,903
+2,023
| +3% | +USD 601 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 653 M
| USD 22.1 M | 6.54% |
1,620,931
+87,147
| +6% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 19.6 M | 5.8% |
350,534
-46,955
| -12% | -USD 2.62 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 13.3 M | 3.92% |
87,564
+26,531
| +43% | +USD 4.05 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 12.9 M | 3.83% |
259,176
-16,464
| -6% | -USD 821 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 11.5 M | 3.42% |
308,731
+8,493
| +3% | +USD 333 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 11.4 M | 3.38% |
89,013
+321
| +0.4% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 277 M
| USD 10 M | 2.96% |
291,173
+119,480
| +70% | +USD 4.07 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 9.6 M | 2.84% |
58,270
+65
| +0.1% | +USD 10.7 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 9.34 M | 2.76% |
227,451
-16,621
| -7% | -USD 679 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 9 M | 2.66% |
122,856
+10,526
| +9% | +USD 762 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 8.94 M | 2.64% |
30,120
-320
| -1% | -USD 94.6 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 8.09 M | 2.39% |
248,558
-3,855
| -2% | -USD 127 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 7.95 M | 2.35% |
38,216
-1,794
| -4% | -USD 370 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1764 M
| USD 7.37 M | 2.18% |
192,090
+11,394
| +6% | +USD 430 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 5.02 M | 1.49% |
14,241
+175
| +1% | +USD 61.3 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 4.07 M | 1.2% |
83,017
-1,694
| -2% | -USD 84 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 2.78 M | 0.82% |
14,435
-38
| -0.3% | -USD 7.53 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 2.64 M | 0.78% |
15,191
+790
| +5% | +USD 137 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.6 M | 0.77% |
46,396
-1,004
| -2% | -USD 52.5 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 2.35 M | 0.69% |
103,856
-792
| -0.8% | -USD 18 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares Europe ETF
IEV
USD 1560 M
| USD 2.34 M | 0.69% |
54,057
| – | – |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 1.93 M | 0.57% |
16,595
-3,730
| -18% | -USD 439 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Round Table Services mantenía 152 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 16 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 65,186 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.62 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2019 fue Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 65,186 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 7.63 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2019 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Invesco MSCI Global Timber ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 389 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 60% de su cartera de USD 338 M en T3 2019.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2019, presentado el 18 oct 2019.