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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 128 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
41
Nuevas
41
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Finanzas | 3.88% |
| 3 | Energía | 1.18% |
| 4 | Industriales | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 35.1 M | 27.85% |
+218,363
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 13.7 M | 10.87% |
+152,413
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.89 M | 5.46% |
+71,010
| Nuevas | +USD 6.78 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 5.1 M | 4.05% |
+280,628
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.9 M | 3.89% |
+58,515
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 4.73 M | 3.75% |
+107,048
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.39 M | 3.48% |
+113,127
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 4.39 M | 3.48% |
+60,982
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.18 M | 3.32% |
+92,676
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.94 M | 3.12% |
+49,799
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 3.93 M | 3.12% |
+277,748
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 3.81 M | 3.02% |
+117,404
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.76 M | 2.98% |
+58,758
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.93 M | 2.33% |
+42,700
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 2.77 M | 2.2% |
+50,561
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.3 M | 1.82% |
+59,716
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 2.22 M | 1.76% |
+46,210
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2 M | 1.59% |
+49,185
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.59 M | 1.26% |
+34,097
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Forum Energy Technologies
FET
USD 1000 M
| USD 1.48 M | 1.18% |
+2,440
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.25 M | 0.99% |
+22,110
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 1.22 M | 0.97% |
+39,250
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 914 k | 0.72% |
+5,699
| Nuevas | +USD 918 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| USD 856 k | 0.68% |
+18,040
| Nuevas | +USD 910 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KATE
25
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 785 k | 0.62% |
+35,161
| Nuevas | +USD 749 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Round Table Services, que reveló 41 posiciones con un valor de USD 126 M. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 218,363 acciones con un valor de USD 35.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, seguida de Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2013 fue iShares Core S&P 500 ETF: 218,363 acciones por un valor de USD 35.1 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 69% de su cartera de USD 126 M en T2 2013.
- Round Table Services reportó 41 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2013, presentado el 30 jul 2013.