¡Ya estamos en !
Descubre más
RTS
Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.34 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 268 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.18%
Posición
125
Nuevas
15
Aumentadas
27
Reducidas
34
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 9.45 M |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 7.82 M |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 6.35 M |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 3.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 5.45 M |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.13% |
| 2 | Finanzas | 9.51% |
| 3 | Energía | 2.17% |
| 4 | Tecnología | 1.97% |
| 5 | Salud | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 32.6 M | 11.32% |
121,387
+572
| +0.5% | +USD 150 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 24 M | 8.34% |
439,458
+50,858
| +13% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 21.1 M | 7.31% |
405,412
-62,244
| -13% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 627 M
| USD 18.2 M | 6.31% |
1,343,896
-2,130
| -0.2% | -USD 30 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 14.2 M | 4.94% |
317,553
-36,541
| -10% | -USD 1.61 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.5 mil M
| USD 14.2 M | 4.93% |
95,709
-8,365
| -8% | -USD 1.21 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 13.8 M | 4.8% |
90,753
-3,076
| -3% | -USD 462 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 10 M | 3.48% |
365,221
-396,002
| -52% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AMU
9
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 9.8 M | 3.39% |
564,200
+190,591
| +51% | +USD 3.26 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6364 M
| USD 9.7 M | 3.36% |
+262,382
| Nuevas | +USD 9.45 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 8.55 M | 2.96% |
111,323
-16,333
| -13% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1883 M
| USD 7.97 M | 2.76% |
+192,950
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 7.41 M | 2.57% |
39,695
+15,356
| +63% | +USD 2.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 7.11 M | 2.46% |
35,847
-1,209
| -3% | -USD 230 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
15
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3540 M
| USD 7.06 M | 2.45% |
+223,250
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 6.49 M | 2.25% |
+108,266
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
USD 1575 M
| USD 5.59 M | 1.94% |
118,290
-58,120
| -33% | -USD 2.73 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 4.15 M | 1.44% |
15,543
+516
| +3% | +USD 134 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 3.76 M | 1.3% |
30,249
-1,628
| -5% | -USD 197 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.6 M | 1.25% |
78,353
+11,371
| +17% | +USD 508 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2217 M
| USD 3.36 M | 1.16% |
70,225
-53,780
| -43% | -USD 2.54 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 3.24 M | 1.12% |
32,903
-1,929
| -6% | -USD 186 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 3.06 M | 1.06% |
8,868
-261
| -3% | -USD 87.9 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 2.98 M | 1.03% |
129,145
+82,985
| +180% | +USD 1.92 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.91 M | 1.01% |
86,384
-15,632
| -15% | -USD 512 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Round Table Services mantenía 125 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 3% frente a los USD 280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Round Table Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 27, 34 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 262,382 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, por un valor estimado de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2017 fue iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 262,382 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en ETRACS Alerian MLP Index ETN durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2017 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T4 2017, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 58% de su cartera de USD 288 M en T4 2017.
- Round Table Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2017, presentado el 19 ene 2018.