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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.66 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 1.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.96%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
33
Reducidas
31
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 648 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 740 k |
| 4 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 724 k |
| 5 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+USD 679 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.16% |
| 2 | Finanzas | 10.07% |
| 3 | Energía | 2.35% |
| 4 | Tecnología | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 30.6 M | 10.91% |
120,815
+9,765
| +9% | +USD 2.43 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 23 M | 8.23% |
467,656
+23,652
| +5% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 21.5 M | 7.67% |
761,223
-119,733
| -14% | -USD 3.44 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 20.5 M | 7.31% |
388,600
+6,943
| +2% | +USD 359 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
USD 615 M
| USD 19.2 M | 6.85% |
1,346,026
+45,628
| +4% | +USD 648 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 15.4 M | 5.49% |
354,094
-17,437
| -5% | -USD 740 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 14.6 M | 5.2% |
104,074
-4,171
| -4% | -USD 572 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 13.9 M | 4.96% |
93,829
-885
| -0.9% | -USD 125 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 9.48 M | 3.38% |
127,656
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 8.27 M | 2.95% |
176,410
-32,082
| -15% | -USD 1.46 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2249 M
| USD 7.35 M | 2.63% |
184,065
-15,399
| -8% | -USD 590 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 6.79 M | 2.43% |
37,056
+1,510
| +4% | +USD 267 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AMU
13
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 6.64 M | 2.37% |
373,609
+128,107
| +52% | +USD 2.32 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1562 M
| USD 6.36 M | 2.27% |
122,130
-12,027
| -9% | -USD 617 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2231 M
| USD 5.73 M | 2.05% |
124,005
-15,700
| -11% | -USD 724 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 4.96 M | 1.77% |
44,589
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 4.36 M | 1.56% |
24,339
+6
| +0% | +USD 1.02 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 3.78 M | 1.35% |
31,877
-1,194
| -4% | -USD 139 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3.78 M | 1.35% |
15,027
-503
| -3% | -USD 124 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.26 M | 1.16% |
34,832
-90
| -0.3% | -USD 8.32 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 3.19 M | 1.14% |
102,016
-1,520
| -1% | -USD 46.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 2.98 M | 1.06% |
9,129
-98
| -1% | -USD 31.1 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.92 M | 1.04% |
66,982
+43,387
| +184% | +USD 1.88 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9414 M
| USD 2.18 M | 0.78% |
43,977
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
USD 995 M
| USD 2.11 M | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Round Table Services mantenía 125 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Round Table Services muestra 9 nuevos, Aumentaron 33, 31 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kimco Realty: 11,620 acciones con un valor de USD 227 k. La mayor venta fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2017 fue Kimco Realty: 11,620 acciones por un valor de USD 227 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2017 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Travere Therapeutics en T3 2017, con una venta estimada de USD 679 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 63% de su cartera de USD 280 M en T3 2017.
- Round Table Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2017, presentado el 19 oct 2017.